| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AP Constructions | 503 183.00 | 336 063.00 | 167 121.00 | 503 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 935.00 | 1 027 598.00 | 145 338.00 | 1 172 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 619.00 | 548 221.00 | 13 399.00 | 561 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 979.00 | | 306 979.00 | 306 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 864.00 | 1 915 453.00 | 649 411.00 | 2 564 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 033.00 | | 325 033.00 | 325 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 342.00 | | 144 342.00 | 144 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 689.00 | 21 863.00 | 489 826.00 | 511 689.00 |
BZ Autres créances | 3 502 486.00 | | 3 502 486.00 | 3 502 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 284 778.00 | | 284 778.00 | 284 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 909.00 | 21 863.00 | 4 820 046.00 | 4 841 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 772.00 | 1 937 316.00 | 5 469 457.00 | 7 406 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
CU Autres participations | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
DH Report à nouveau | 1 678 105.00 | 1 510 104.00 | | 1 678 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 540.00 | 168 001.00 | | 339 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 409.00 | 12 108.00 | | 11 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 616.00 | 1 963 775.00 | | 2 302 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 483.00 | 55 109.00 | | 337 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 609.00 | 494 850.00 | | 863 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 107.00 | 54 227.00 | | 15 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 872.00 | 2 987 188.00 | | 858 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 633.00 | 22 081.00 | | 81 633.00 |
EA Autres dettes | 1 010 137.00 | 169 068.00 | | 1 010 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 841.00 | 3 782 523.00 | | 3 166 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 457.00 | 5 746 297.00 | | 5 469 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 166 842.00 | 3 763 987.00 | | 3 166 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 685.00 | 530.00 | | 37 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 172.00 | | 1 037 172.00 | 1 037 172.00 |
FD Production vendue biens | 1 492 748.00 | | 1 492 748.00 | 1 492 748.00 |
FG Production vendue services | 264 747.00 | | 264 747.00 | 264 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 668.00 | | 2 794 668.00 | 2 794 668.00 |
FM Production stockée | | | -22 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 15 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 132.00 | 3 828.00 | | 23 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 026.00 | 699.00 | | 16 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 158.00 | 4 527.00 | | 39 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 159.00 | 46 152.00 | | 17 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 331.00 | 46 152.00 | | 47 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 174.00 | -41 626.00 | | -8 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 506.00 | -8 031.00 | | 47 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 097.00 | 2 886 506.00 | | 2 827 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 557.00 | 2 718 505.00 | | 2 487 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 540.00 | 168 001.00 | | 339 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 630.00 | | 198 627.00 | 2 401 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 393.00 | 2 564 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 393.00 | 2 544 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 483.00 | | 198 627.00 | 2 381 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 204.00 | 75 468.00 | 5 220.00 | 1 845 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 633.00 | 75 468.00 | 5 220.00 | 1 841 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 368.00 | 3 864.00 | 15 369.00 | 33 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 368.00 | 3 864.00 | 15 369.00 | 33 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 368.00 | 3 864.00 | 15 369.00 | 33 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 864.00 | 15 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 872.00 | 858 872.00 | | 858 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 137.00 | 1 010 137.00 | | 1 010 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 480 243.00 | 480 243.00 | | 480 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VB T. V. A. | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 446.00 | 337 446.00 | | 337 446.00 |
VI Groupe et associés | 863 609.00 | 863 609.00 | | 863 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VP Divers | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405 116.00 | 3 405 116.00 | | 3 405 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 577.00 | 4 028 577.00 | | 4 028 577.00 |
VW T.V.A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 735.00 | 3 151 735.00 | | 3 151 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 472.00 | 24 186.00 | | 7 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 620.00 | 386 966.00 | | 269 620.00 |
ST Autres comptes | 122 948.00 | 254 000.00 | | 122 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 296.00 | 87 011.00 | | 127 296.00 |
YT Sous‐traitance | 382 491.00 | 578 065.00 | | 382 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 749.00 | 72 492.00 | | 84 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 1 956.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 847.00 | 26 142.00 | | 7 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 995.00 | 64 201.00 | | 107 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 481.00 | 166 220.00 | | 138 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 104.00 | 1 378 533.00 | | 987 104.00 |