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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AP Constructions | 503 183.00 | 310 124.00 | 193 059.00 | 503 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 132.00 | 983 989.00 | 182 143.00 | 1 166 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 619.00 | 547 520.00 | 39 100.00 | 586 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 548.00 | | 125 548.00 | 125 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 630.00 | 1 845 204.00 | 556 425.00 | 2 401 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 417.00 | | 354 417.00 | 354 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 614.00 | | 82 614.00 | 82 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573 892.00 | 33 368.00 | 3 540 524.00 | 3 573 892.00 |
BZ Autres créances | 1 172 650.00 | | 1 172 650.00 | 1 172 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 223 240.00 | 33 368.00 | 5 189 872.00 | 5 223 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 870.00 | 1 878 572.00 | 5 746 297.00 | 7 624 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
CU Autres participations | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 104.00 | 1 704 575.00 | | 1 510 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 001.00 | -194 472.00 | | 168 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 108.00 | 12 807.00 | | 12 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 775.00 | 1 796 473.00 | | 1 963 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 109.00 | 191 580.00 | | 55 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 850.00 | 434 550.00 | | 494 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 227.00 | 30 481.00 | | 54 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 188.00 | 1 888 188.00 | | 2 987 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 081.00 | 33 504.00 | | 22 081.00 |
EA Autres dettes | 169 068.00 | 246 505.00 | | 169 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 523.00 | 2 824 809.00 | | 3 782 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 297.00 | 4 621 281.00 | | 5 746 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 763 987.00 | 2 770 294.00 | | 3 763 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 101 031.00 | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 545.00 | | 465 545.00 | 465 545.00 |
FD Production vendue biens | 2 032 301.00 | | 2 032 301.00 | 2 032 301.00 |
FG Production vendue services | 343 085.00 | | 343 085.00 | 343 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 930.00 | | 2 840 930.00 | 2 840 930.00 |
FM Production stockée | | | 10 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 806.00 | |
GE Autres charges | | | 15 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 828.00 | 67 825.00 | | 3 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699.00 | 18 716.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 527.00 | 86 542.00 | | 4 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 152.00 | 99 035.00 | | 46 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 152.00 | 101 604.00 | | 46 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 626.00 | -15 063.00 | | -41 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 031.00 | -19 086.00 | | -8 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 506.00 | 2 728 121.00 | | 2 886 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 505.00 | 2 922 593.00 | | 2 718 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 001.00 | -194 472.00 | | 168 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 261.00 | | 103 369.00 | 2 298 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 381 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 114.00 | | 103 369.00 | 2 278 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 746.00 | 83 459.00 | | 1 761 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 174.00 | 83 459.00 | | 1 758 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 648.00 | 8 806.00 | 25 086.00 | 49 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 648.00 | 8 806.00 | 25 086.00 | 49 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 648.00 | 8 806.00 | 25 086.00 | 49 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 806.00 | 25 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 188.00 | 2 987 188.00 | | 2 987 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 068.00 | 169 068.00 | | 169 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 532 693.00 | 3 532 693.00 | | 3 532 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VB T. V. A. | 145 288.00 | 145 288.00 | | 145 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 515.00 | 35 979.00 | 18 536.00 | 54 515.00 |
VI Groupe et associés | 494 850.00 | 494 850.00 | | 494 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VP Divers | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 688.00 | 995 688.00 | | 995 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 168.00 | 4 758 168.00 | | 4 758 168.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 296.00 | 3 709 760.00 | 18 536.00 | 3 728 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 186.00 | 43 717.00 | | 24 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 966.00 | 472 504.00 | | 386 966.00 |
ST Autres comptes | 254 000.00 | 259 252.00 | | 254 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 011.00 | 74 879.00 | | 87 011.00 |
YT Sous‐traitance | 578 065.00 | 772 192.00 | | 578 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 492.00 | 14 363.00 | | 72 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | -1 373.00 | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 142.00 | 42 344.00 | | 26 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 201.00 | 27 119.00 | | 64 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 220.00 | 130 774.00 | | 166 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 378 533.00 | 1 593 189.00 | | 1 378 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |