| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 149.00 | 189 253.00 | 4 896.00 | 194 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
AP Constructions | 738 958.00 | 617 053.00 | 121 905.00 | 738 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231 632.00 | 3 998 441.00 | 1 233 191.00 | 5 231 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 651.00 | 477 576.00 | 148 075.00 | 625 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
AX Avances et acomptes | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 183.00 | | 659 183.00 | 659 183.00 |
BF Prêts | 10 002 536.00 | | 10 002 536.00 | 10 002 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 958 210.00 | 5 282 323.00 | 12 675 887.00 | 17 958 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945 899.00 | 7 315.00 | 938 584.00 | 945 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 456.00 | 78 531.00 | 886 926.00 | 965 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 152.00 | | 295 152.00 | 295 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 042.00 | | 2 555 042.00 | 2 555 042.00 |
BZ Autres créances | 79 377.00 | | 79 377.00 | 79 377.00 |
CF Disponibilités | 5 299 086.00 | | 5 299 086.00 | 5 299 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 167 088.00 | 85 845.00 | 10 081 243.00 | 10 167 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 125 298.00 | 5 368 168.00 | 22 757 130.00 | 28 125 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 160 588.00 | | | 10 160 588.00 |
CU Autres participations | 310 190.00 | | 310 190.00 | 310 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 15 292 912.00 | 9 937 175.00 | | 15 292 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 202 037.00 | 5 355 737.00 | | 6 202 037.00 |
DL TOTAL (I) | 21 737 817.00 | 15 535 779.00 | | 21 737 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 625.00 | 262 810.00 | | 438 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 709.00 | 755 551.00 | | 490 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 371.00 | 14 046.00 | | 64 371.00 |
EA Autres dettes | 25 609.00 | 33 172.00 | | 25 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 314.00 | 1 066 647.00 | | 1 019 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 757 130.00 | 16 602 426.00 | | 22 757 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 314.00 | 1 065 579.00 | | 1 019 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 714.00 | 14 214 212.00 | 14 386 927.00 | 172 714.00 |
FG Production vendue services | 1 309.00 | 348 700.00 | 350 009.00 | 1 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 023.00 | 14 562 912.00 | 14 736 936.00 | 174 023.00 |
FM Production stockée | | | 92 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 853 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 380.00 | |
GE Autres charges | | | 11 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 132 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 247 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | 596.00 | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 600.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | 1 196.00 | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | 240.00 | | 1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047 688.00 | 2 661 443.00 | | 3 047 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 977 083.00 | 12 255 507.00 | | 14 977 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 775 046.00 | 6 899 770.00 | | 8 775 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 202 037.00 | 5 355 737.00 | | 6 202 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 592 175.00 | | 10 372 079.00 | 7 592 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 971 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 045.00 | 17 958 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 045.00 | 6 712 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 810.00 | | 58 394.00 | 215 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 509 101.00 | | 208 966.00 | 6 509 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 264.00 | | 10 104 720.00 | 867 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782 026.00 | 501 363.00 | 1 067.00 | 4 782 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 468.00 | 2 784.00 | | 186 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595 558.00 | 498 579.00 | 1 067.00 | 4 595 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 466.00 | 80 380.00 | | 5 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 466.00 | 80 380.00 | | 5 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 466.00 | 80 380.00 | | 5 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 625.00 | 438 625.00 | | 438 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 727.00 | 170 727.00 | | 170 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 490.00 | 236 490.00 | | 236 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 183.00 | 157 978.00 | 501 205.00 | 659 183.00 |
UP Prêts | 10 002 536.00 | 10 002 536.00 | | 10 002 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 2 555 042.00 | 2 555 042.00 | | 2 555 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VB T. V. A. | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 323 290.00 | 12 822 084.00 | 501 205.00 | 13 323 290.00 |
VW T.V.A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 314.00 | 1 019 314.00 | | 1 019 314.00 |