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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 338.00 | 220 117.00 | 56 220.00 | 276 338.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 751 617.00 | 664 910.00 | 86 707.00 | 751 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 283 196.00 | 4 489 988.00 | 793 208.00 | 5 283 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 181.00 | 554 506.00 | 71 675.00 | 626 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 992.00 | | 157 992.00 | 157 992.00 |
AX Avances et acomptes | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 864.00 | | 877 864.00 | 877 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 384 707.00 | 5 929 521.00 | 2 455 186.00 | 8 384 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 453.00 | 21 616.00 | 753 838.00 | 775 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 769 001.00 | 59 473.00 | 709 527.00 | 769 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 076.00 | | 2 262 076.00 | 2 262 076.00 |
BZ Autres créances | 26 453 230.00 | | 26 453 230.00 | 26 453 230.00 |
CF Disponibilités | 568 647.00 | | 568 647.00 | 568 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 865 294.00 | 81 089.00 | 30 784 205.00 | 30 865 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 250 001.00 | 6 010 610.00 | 33 239 390.00 | 39 250 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 685.00 | | | 160 685.00 |
CU Autres participations | 310 190.00 | | 310 190.00 | 310 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 376 647.00 | 21 494 949.00 | | 27 376 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599 572.00 | 5 881 698.00 | | 4 599 572.00 |
DL TOTAL (I) | 32 219 086.00 | 27 619 515.00 | | 32 219 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 775.00 | 11 217.00 | | 12 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 738.00 | 693 506.00 | | 390 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 036.00 | 419 727.00 | | 602 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723.00 | 167 005.00 | | 1 723.00 |
EA Autres dettes | 13 032.00 | 62 164.00 | | 13 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 304.00 | 1 353 619.00 | | 1 020 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 239 390.00 | 28 993 134.00 | | 33 239 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 278.00 | 11 134 700.00 | 11 259 977.00 | 125 278.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | 370 773.00 | 370 848.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 353.00 | 11 505 472.00 | 11 630 825.00 | 125 353.00 |
FM Production stockée | | | -114 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 535 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 220 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 343 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 5 921.00 | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 25 921.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 454.00 | -25 921.00 | | 64 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808 807.00 | 2 643 824.00 | | 1 808 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 730 823.00 | 14 449 424.00 | | 11 730 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 252.00 | 8 567 726.00 | | 7 131 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 599 572.00 | 5 881 698.00 | | 4 599 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123 458.00 | | 261 249.00 | 8 123 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 384 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 897 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 095.00 | | 10 110.00 | 289 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 758 758.00 | | 138 615.00 | 6 758 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 605.00 | | 112 524.00 | 1 075 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 557 083.00 | 372 438.00 | | 5 557 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 843.00 | 20 275.00 | | 199 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 357 240.00 | 352 164.00 | | 5 357 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 758.00 | 35 331.00 | | 45 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 758.00 | 35 331.00 | | 45 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 758.00 | 35 331.00 | 20 000.00 | 65 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 738.00 | 390 738.00 | | 390 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 395.00 | 167 395.00 | | 167 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 867.00 | 236 867.00 | | 236 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 806.00 | 128 806.00 | | 128 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 877 864.00 | 160 610.00 | 717 254.00 | 877 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 076.00 | 2 262 076.00 | | 2 262 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 134 881.00 | 134 881.00 | | 134 881.00 |
VC Groupe et associés | 26 305 928.00 | 26 305 928.00 | | 26 305 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 629 789.00 | 28 912 535.00 | 717 254.00 | 29 629 789.00 |
VW T.V.A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 529.00 | 1 007 529.00 | | 1 007 529.00 |