| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 732.00 | 107 315.00 | 35 418.00 | 142 732.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 756 017.00 | 683 693.00 | 72 323.00 | 756 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 309 863.00 | 4 724 859.00 | 585 004.00 | 5 309 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 944.00 | 500 350.00 | 170 595.00 | 670 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 149.00 | | 238 149.00 | 238 149.00 |
AX Avances et acomptes | 141 507.00 | | 141 507.00 | 141 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 995 264.00 | | 995 264.00 | 995 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 587 608.00 | 6 016 217.00 | 2 571 392.00 | 8 587 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 911.00 | 20 173.00 | 655 738.00 | 675 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 163 787.00 | 109 185.00 | 1 054 602.00 | 1 163 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 292.00 | | 1 854 292.00 | 1 854 292.00 |
BZ Autres créances | 32 818 634.00 | | 32 818 634.00 | 32 818 634.00 |
CF Disponibilités | 538 462.00 | | 538 462.00 | 538 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 099 334.00 | 129 358.00 | 36 969 976.00 | 37 099 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 686 943.00 | 6 145 575.00 | 39 541 368.00 | 45 686 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 025.00 | | | 162 025.00 |
CU Autres participations | 310 190.00 | | 310 190.00 | 310 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 31 976 219.00 | 27 376 647.00 | | 31 976 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 326 104.00 | 4 599 572.00 | | 6 326 104.00 |
DL TOTAL (I) | 38 545 191.00 | 32 219 086.00 | | 38 545 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 187.00 | 390 738.00 | | 448 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 536.00 | 602 036.00 | | 463 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 713.00 | 1 723.00 | | 82 713.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 13 032.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 177.00 | 1 020 304.00 | | 996 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 541 368.00 | 33 239 390.00 | | 39 541 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 177.00 | 1 007 529.00 | | 996 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 002.00 | 13 311 392.00 | 13 401 394.00 | 90 002.00 |
FG Production vendue services | 146.00 | 333 055.00 | 333 201.00 | 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 148.00 | 13 644 447.00 | 13 734 595.00 | 90 148.00 |
FM Production stockée | | | 398 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 146 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 430 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 567 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 577.00 | 13 958.00 | | 8 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | 124.00 | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 102.00 | 48 204.00 | | 32 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 202.00 | 68 204.00 | | 32 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 3 750.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 3 750.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 449.00 | 64 454.00 | | 31 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272 788.00 | 1 808 807.00 | | 2 272 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 317 705.00 | 11 730 823.00 | | 14 317 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 991 601.00 | 7 131 252.00 | | 7 991 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 326 104.00 | 4 599 572.00 | | 6 326 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 381.00 | 16 486.00 | | 19 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 384 707.00 | | 515 386.00 | 8 384 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 485.00 | 8 587 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 605.00 | 165 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 880.00 | 7 116 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 205.00 | | | 299 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 897 373.00 | | 397 986.00 | 6 897 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 128.00 | | 117 400.00 | 1 188 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 929 521.00 | 309 215.00 | 222 520.00 | 5 929 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 117.00 | 20 802.00 | 133 605.00 | 220 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 709 404.00 | 288 413.00 | 88 915.00 | 5 709 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 089.00 | 48 269.00 | | 81 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 089.00 | 48 269.00 | | 81 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 089.00 | 48 269.00 | | 81 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 187.00 | 448 187.00 | | 448 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 261.00 | 190 261.00 | | 190 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 339.00 | 246 339.00 | | 246 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 995 264.00 | 161 951.00 | | 995 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 292.00 | 1 854 292.00 | | 1 854 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
VC Groupe et associés | 32 569 929.00 | 32 569 929.00 | | 32 569 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 405.00 | 102 405.00 | | 102 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 716 513.00 | 34 883 199.00 | 833 313.00 | 35 716 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 177.00 | 996 177.00 | | 996 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 160.00 | 22 108.00 | | 35 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 583 228.00 | 713 476.00 | | 583 228.00 |
ST Autres comptes | 793 968.00 | 664 756.00 | | 793 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 909.00 | 201 309.00 | | 204 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 193.00 | | |
YT Sous‐traitance | 124 190.00 | 57 956.00 | | 124 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 802.00 | 233 862.00 | | 297 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 758.00 | 189 605.00 | | 125 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 918.00 | 211 713.00 | | 160 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 401.00 | 442 184.00 | | 443 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 030.00 | 25 071.00 | | 18 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 004 097.00 | 1 871 359.00 | | 2 004 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |