| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 228.00 | 199 843.00 | 66 385.00 | 266 228.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 744 232.00 | 643 936.00 | 100 296.00 | 744 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246 561.00 | 4 204 443.00 | 1 042 118.00 | 5 246 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 459.00 | 508 861.00 | 103 597.00 | 612 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 007.00 | | 134 007.00 | 134 007.00 |
AX Avances et acomptes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 340.00 | | 765 340.00 | 765 340.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 123 458.00 | 5 557 083.00 | 2 566 375.00 | 8 123 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 851.00 | 18 467.00 | 765 384.00 | 783 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 884 315.00 | 27 291.00 | 857 024.00 | 884 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 607.00 | | 2 241 607.00 | 2 241 607.00 |
BZ Autres créances | 21 939 952.00 | | 21 939 952.00 | 21 939 952.00 |
CF Disponibilités | 577 362.00 | | 577 362.00 | 577 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 472 517.00 | 45 758.00 | 26 426 759.00 | 26 472 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 595 974.00 | 5 602 841.00 | 28 993 134.00 | 34 595 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 947.00 | | | 159 947.00 |
CU Autres participations | 310 190.00 | | 310 190.00 | 310 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 494 949.00 | 15 292 912.00 | | 21 494 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 881 698.00 | 6 202 037.00 | | 5 881 698.00 |
DL TOTAL (I) | 27 619 515.00 | 21 737 817.00 | | 27 619 515.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 506.00 | 438 625.00 | | 693 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 727.00 | 490 709.00 | | 419 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 005.00 | 64 371.00 | | 167 005.00 |
EA Autres dettes | 62 164.00 | 25 609.00 | | 62 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 619.00 | 1 019 314.00 | | 1 353 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 993 134.00 | 22 757 130.00 | | 28 993 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 403.00 | 1 019 314.00 | | 1 342 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 828.00 | 13 970 770.00 | 14 060 599.00 | 89 828.00 |
FG Production vendue services | 818.00 | 297 299.00 | 298 117.00 | 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 647.00 | 14 268 069.00 | 14 358 716.00 | 90 647.00 |
FM Production stockée | | | -92 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 297 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -40 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 876 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 420 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 551 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 921.00 | 1 872.00 | | -25 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643 824.00 | 3 047 688.00 | | 2 643 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 449 424.00 | 14 977 083.00 | | 14 449 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 567 726.00 | 8 775 046.00 | | 8 567 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 881 698.00 | 6 202 037.00 | | 5 881 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 958 210.00 | | 5 461 210.00 | 17 958 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 007 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 007 168.00 | 1 075 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 295 961.00 | 8 123 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 289 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 594.00 | 6 758 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 203.00 | | 20 092.00 | 274 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 712 022.00 | | 330 330.00 | 6 712 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 971 984.00 | | 5 110 789.00 | 10 971 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 282 323.00 | 441 084.00 | 166 324.00 | 5 282 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 253.00 | 12 240.00 | 1 650.00 | 189 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093 070.00 | 428 844.00 | 164 674.00 | 5 093 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 85 845.00 | | 40 087.00 | 85 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 845.00 | | 40 087.00 | 85 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 845.00 | 20 000.00 | 40 087.00 | 85 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -40 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 506.00 | 693 506.00 | | 693 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 067.00 | 159 067.00 | | 159 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 200.00 | 230 200.00 | | 230 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 005.00 | 167 005.00 | | 167 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765 340.00 | 159 872.00 | 605 468.00 | 765 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 607.00 | 2 241 607.00 | | 2 241 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VB T. V. A. | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
VC Groupe et associés | 21 573 750.00 | 21 573 750.00 | | 21 573 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
VP Divers | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 005.00 | 167 005.00 | | 167 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 987 694.00 | 24 382 227.00 | 605 468.00 | 24 987 694.00 |
VW T.V.A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 403.00 | 1 342 403.00 | | 1 342 403.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |