| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 784.00 | 46 715.00 | 2 069.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 379.00 | 6 667.00 | 7 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 712.00 | 142 190.00 | 15 523.00 | 157 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 148.00 | 193 170.00 | 69 978.00 | 263 148.00 |
BT Marchandises | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 385.00 | 3 368.00 | 204 017.00 | 207 385.00 |
BZ Autres créances | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 355 870.00 | | 355 870.00 | 355 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 848.00 | 3 368.00 | 598 480.00 | 601 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 996.00 | 196 538.00 | 668 458.00 | 864 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 920.00 | 305 000.00 | | 348 920.00 |
DH Report à nouveau | -111 479.00 | -176 673.00 | | -111 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 535.00 | 65 195.00 | | 85 535.00 |
DL TOTAL (I) | 322 976.00 | 193 521.00 | | 322 976.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 406.00 | 46 391.00 | | 38 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 836.00 | 60 924.00 | | 187 836.00 |
EA Autres dettes | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 482.00 | 115 601.00 | | 270 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 458.00 | 309 123.00 | | 668 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
FG Production vendue services | 1 128 357.00 | | 1 128 357.00 | 1 128 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 645.00 | | 1 196 645.00 | 1 196 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 855.00 | 587 778.00 | | 1 208 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 320.00 | 522 584.00 | | 1 123 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 535.00 | 65 195.00 | | 85 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 915.00 | 8 233.00 | | 254 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 163.00 | 6 667.00 | | 49 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 599.00 | | | 161 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 153.00 | 1 566.00 | | 44 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 567.00 | 11 603.00 | | 181 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 448.00 | 3 646.00 | | 43 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 119.00 | 7 957.00 | | 138 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 133.00 | 3 392.00 | 12 157.00 | 12 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 133.00 | 3 392.00 | 12 157.00 | 12 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 133.00 | 78 392.00 | 12 157.00 | 12 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 392.00 | 12 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
UX Autres créances clients | 203 315.00 | 203 315.00 | | 203 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VB T. V. A. | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VC Groupe et associés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 137.00 | 244 433.00 | 44 704.00 | 289 137.00 |
VW T.V.A. | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 482.00 | 270 482.00 | | 270 482.00 |