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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 217.00 | 73 551.00 | 14 667.00 | 88 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 000.00 | 217 383.00 | 13 617.00 | 231 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 498.00 | 295 199.00 | 32 299.00 | 327 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 452.00 | 2 817.00 | 297 635.00 | 300 452.00 |
BZ Autres créances | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 173.00 | | 301 173.00 | 301 173.00 |
CF Disponibilités | 271 875.00 | | 271 875.00 | 271 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 564.00 | | 74 564.00 | 74 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 964.00 | 2 817.00 | 1 012 147.00 | 1 014 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 462.00 | 298 016.00 | 1 044 446.00 | 1 342 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 920.00 | 348 920.00 | | 348 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 8 649.00 | | 15 260.00 |
DH Report à nouveau | 289 943.00 | 164 335.00 | | 289 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 543.00 | 132 219.00 | | 32 543.00 |
DL TOTAL (I) | 686 666.00 | 654 124.00 | | 686 666.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 891.00 | 59 988.00 | | 92 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 480.00 | 201 036.00 | | 165 480.00 |
EA Autres dettes | 8 576.00 | 270.00 | | 8 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 316.00 | 20 671.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 780.00 | 281 964.00 | | 277 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 446.00 | 1 016 088.00 | | 1 044 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | -17 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 148 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 34 193.00 | | 5 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 373.00 | 1 392 821.00 | | 1 184 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 830.00 | 1 260 402.00 | | 1 151 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 543.00 | 132 219.00 | | 32 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 898.00 | | 17 600.00 | 309 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 996.00 | | 17 600.00 | 70 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 887.00 | | | 234 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 463.00 | 20 736.00 | 295 199.00 | 274 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 121.00 | 7 808.00 | 73 930.00 | 66 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 341.00 | 12 928.00 | 221 269.00 | 208 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 891.00 | 92 891.00 | | 92 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 452.00 | 300 452.00 | | 300 452.00 |
VP Divers | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 480.00 | 165 480.00 | | 165 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 916.00 | 441 916.00 | 3 000.00 | 444 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 263.00 | 274 263.00 | | 274 263.00 |