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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 617.00 | 57 380.00 | 13 236.00 | 70 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 433.00 | 181 054.00 | 49 379.00 | 230 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 331.00 | 242 699.00 | 63 632.00 | 306 331.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 711.00 | | 301 711.00 | 301 711.00 |
BZ Autres créances | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 126.00 | | 300 126.00 | 300 126.00 |
CF Disponibilités | 283 627.00 | | 283 627.00 | 283 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 638.00 | | 952 638.00 | 952 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 968.00 | 242 699.00 | 1 016 269.00 | 1 258 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 920.00 | 348 920.00 | | 348 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 945.00 | 575.00 | | 6 945.00 |
DH Report à nouveau | 131 963.00 | 10 933.00 | | 131 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 076.00 | 127 400.00 | | 34 076.00 |
DL TOTAL (I) | 521 904.00 | 487 828.00 | | 521 904.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 336.00 | 83 518.00 | | 73 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 028.00 | 194 512.00 | | 227 028.00 |
EA Autres dettes | 8 602.00 | 2 195.00 | | 8 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 669.00 | 24 141.00 | | 29 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 365.00 | 304 366.00 | | 339 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 269.00 | 947 194.00 | | 1 016 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 365.00 | 304 366.00 | | 339 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 845.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 130 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 389.00 | 40.00 | | 45 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 389.00 | 40.00 | | 45 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 389.00 | 7 084.00 | | -45 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 43 705.00 | | 6 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 082.00 | 1 370 387.00 | | 1 185 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 007.00 | 1 242 988.00 | | 1 151 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 076.00 | 127 400.00 | | 34 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 496.00 | 13 500.00 | 70 996.00 | 57 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 521.00 | 18 178.00 | | 224 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 719.00 | 3 040.00 | 1.00 | 54 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 803.00 | 15 138.00 | | 169 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 028.00 | 227 028.00 | | 227 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
UX Autres créances clients | 301 711.00 | 301 711.00 | | 301 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 885.00 | 368 885.00 | | 368 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 365.00 | 339 365.00 | | 339 365.00 |