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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 617.00 | 65 742.00 | 4 875.00 | 70 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 000.00 | 204 454.00 | 26 545.00 | 231 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 898.00 | 274 462.00 | 35 435.00 | 309 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 988.00 | | 394 988.00 | 394 988.00 |
BZ Autres créances | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 425.00 | | 300 425.00 | 300 425.00 |
CF Disponibilités | 237 850.00 | | 237 850.00 | 237 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 651.00 | | 980 651.00 | 980 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 550.00 | 274 462.00 | 1 016 087.00 | 1 290 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 920.00 | | | 348 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DH Report à nouveau | 164 335.00 | | | 164 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 219.00 | | | 132 219.00 |
DL TOTAL (I) | 654 123.00 | | | 654 123.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 035.00 | | | 201 035.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 964.00 | | | 281 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 087.00 | | | 1 016 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 964.00 | | | 281 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
FD Production vendue biens | -14 146.00 | | -14 146.00 | -14 146.00 |
FG Production vendue services | 1 283 454.00 | | 1 283 454.00 | 1 283 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 764.00 | | 1 307 764.00 | 1 307 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 620.00 | | | 1 392 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 401.00 | | | 1 260 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 219.00 | | | 132 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 330.00 | | 3 568.00 | 306 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 319.00 | | 568.00 | 234 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 3 000.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 699.00 | 24 304.00 | | 242 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 758.00 | 6 750.00 | | 57 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 940.00 | 17 554.00 | | 184 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | | 75 000.00 | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | | 75 000.00 | 155 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 988.00 | 394 988.00 | | 394 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VP Divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 376.00 | 442 376.00 | 3 000.00 | 445 376.00 |
VW T.V.A. | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 964.00 | 281 964.00 | | 281 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
ST Autres comptes | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
YT Sous‐traitance | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 177.00 | | | 293 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 296.00 | | | 281 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |