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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 117.00 | 54 340.00 | 2 778.00 | 57 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 423.00 | 165 916.00 | 62 507.00 | 228 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 822.00 | 224 521.00 | 66 300.00 | 290 822.00 |
BT Marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 882.00 | 2 399.00 | 370 484.00 | 372 882.00 |
BZ Autres créances | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
CF Disponibilités | 452 946.00 | | 452 946.00 | 452 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 293.00 | 2 399.00 | 880 894.00 | 883 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 114.00 | 226 920.00 | 947 194.00 | 1 174 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 920.00 | 348 920.00 | | 348 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | | | 575.00 |
DH Report à nouveau | 10 933.00 | -25 944.00 | | 10 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 400.00 | 37 452.00 | | 127 400.00 |
DL TOTAL (I) | 487 828.00 | 360 428.00 | | 487 828.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 518.00 | 100 611.00 | | 83 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 513.00 | 136 817.00 | | 194 513.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 6 915.00 | | 2 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 141.00 | 27 914.00 | | 24 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 366.00 | 279 380.00 | | 304 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 194.00 | 794 808.00 | | 947 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
FG Production vendue services | 1 292 418.00 | | 1 292 418.00 | 1 292 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 753.00 | | 1 351 753.00 | 1 351 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 084.00 | -25.00 | | 7 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 705.00 | 5 942.00 | | 43 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 387.00 | 1 205 716.00 | | 1 370 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 988.00 | 1 168 264.00 | | 1 242 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 400.00 | 37 452.00 | | 127 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 984.00 | | 70 711.00 | 331 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 170.00 | | 1 015.00 | 45 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 874.00 | | 290 822.00 | 111 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 704.00 | | 57 496.00 | 66 704.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 599.00 | | 70 711.00 | 161 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 917.00 | 18 604.00 | | 205 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 941.00 | 2 778.00 | | 51 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 976.00 | 15 826.00 | | 153 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 680.00 | 2 399.00 | 8 680.00 | 8 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 680.00 | 2 399.00 | 8 680.00 | 8 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 680.00 | 2 399.00 | 8 680.00 | 8 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 399.00 | 2 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
UX Autres créances clients | 367 126.00 | 367 126.00 | | 367 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VC Groupe et associés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 815.00 | 428 815.00 | | 428 815.00 |
VW T.V.A. | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 366.00 | 304 366.00 | | 304 366.00 |