| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 542.00 | 3 957.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 573.00 | 91 650.00 | 3 922.00 | 95 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 579.00 | 242 062.00 | 25 516.00 | 267 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 278.00 | 337 256.00 | 107 022.00 | 444 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 109.00 | 8 412.00 | 222 697.00 | 231 109.00 |
BZ Autres créances | 62 554.00 | | 62 554.00 | 62 554.00 |
CF Disponibilités | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 515.00 | 8 412.00 | 328 103.00 | 336 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 793.00 | 345 668.00 | 435 125.00 | 780 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 800.00 | 144 000.00 | | 109 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -692.00 | -35 041.00 | | -692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 819.00 | 149.00 | | -54 819.00 |
DL TOTAL (I) | 55 088.00 | 109 908.00 | | 55 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 862.00 | 119 884.00 | | 99 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 028.00 | 15 621.00 | | 33 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 952.00 | 107 503.00 | | 133 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 298.00 | 72 309.00 | | 88 298.00 |
EA Autres dettes | 24 895.00 | 18 538.00 | | 24 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 037.00 | 333 855.00 | | 380 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 125.00 | 443 763.00 | | 435 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 322.00 | | | 344 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 249.00 | | 1 128 249.00 | 1 128 249.00 |
FD Production vendue biens | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
FG Production vendue services | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 633.00 | | 1 134 633.00 | 1 134 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 1 348.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 94 922.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 575.00 | -94 922.00 | | 30 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 248.00 | 1 331 675.00 | | 1 167 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 068.00 | 1 331 526.00 | | 1 222 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 819.00 | 149.00 | | -54 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 809.00 | | 15 470.00 | 433 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 16 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 444 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 321.00 | | 4 500.00 | 60 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 483.00 | | 10 670.00 | 352 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 005.00 | | 300.00 | 21 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 927.00 | 9 329.00 | 337 256.00 | 327 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 543.00 | 3 543.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 927.00 | 8 787.00 | 333 713.00 | 324 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 952.00 | 133 952.00 | | 133 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
UX Autres créances clients | 231 110.00 | 231 110.00 | | 231 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 868.00 | 29 153.00 | 35 715.00 | 64 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 299.00 | 88 299.00 | | 88 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 970.00 | 293 665.00 | 16 305.00 | 309 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 037.00 | 344 323.00 | 35 715.00 | 380 037.00 |