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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 8 203.00 | 3 287.00 | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 631.00 | 53 571.00 | 13 061.00 | 66 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 356.00 | 242 075.00 | 14 281.00 | 256 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 204.00 | 303 849.00 | 107 355.00 | 411 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 668.00 | | 108 668.00 | 108 668.00 |
BZ Autres créances | 209 745.00 | 79 100.00 | 130 645.00 | 209 745.00 |
CF Disponibilités | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 495.00 | 79 100.00 | 317 395.00 | 396 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 699.00 | 382 949.00 | 424 750.00 | 807 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -102 256.00 | -55 512.00 | | -102 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 508.00 | -46 745.00 | | -246 508.00 |
DL TOTAL (I) | -238 164.00 | 8 344.00 | | -238 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 886.00 | 133 024.00 | | 327 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 391.00 | 205 059.00 | | 194 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 263.00 | 78 201.00 | | 132 263.00 |
EA Autres dettes | 8 374.00 | 30 816.00 | | 8 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 914.00 | 447 986.00 | | 662 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 750.00 | 456 330.00 | | 424 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 801.00 | 383 403.00 | | 97 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 134.00 | 40 323.00 | | 86 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 565 564.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 169.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 911.00 | 24 436.00 | | 12 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 911.00 | 24 436.00 | | 12 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 960.00 | 16 664.00 | | 5 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 060.00 | 17 526.00 | | 85 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 149.00 | 6 909.00 | | -72 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 658.00 | 1 434 495.00 | | 813 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 166.00 | 1 481 240.00 | | 1 060 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 508.00 | -46 745.00 | | -246 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 189.00 | 8 896.00 | | 3 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 231.00 | | 15 973.00 | 395 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 515.00 | | 13 473.00 | 309 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 905.00 | | 2 500.00 | 16 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 680.00 | 13 169.00 | 303 849.00 | 290 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | 3 830.00 | 8 203.00 | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 307.00 | 9 339.00 | 295 646.00 | 286 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 391.00 | 43 329.00 | 151 061.00 | 194 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 263.00 | 46 098.00 | 86 165.00 | 132 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
UX Autres créances clients | 108 668.00 | 108 668.00 | | 108 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 886.00 | | 327 886.00 | 327 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 745.00 | 209 745.00 | | 209 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 361.00 | 320 956.00 | 19 405.00 | 340 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 914.00 | 97 801.00 | 565 113.00 | 662 914.00 |