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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 11 830.00 | 3 200.00 | 15 030.00 |
AH Fonds commercial | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 631.00 | 55 638.00 | 10 993.00 | 66 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 613.00 | 248 230.00 | 10 383.00 | 258 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 022.00 | 315 698.00 | 105 324.00 | 421 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 949.00 | | 227 949.00 | 227 949.00 |
BZ Autres créances | 173 701.00 | 79 100.00 | 94 601.00 | 173 701.00 |
CF Disponibilités | 74 048.00 | | 74 048.00 | 74 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 096.00 | 79 100.00 | 421 996.00 | 501 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 118.00 | 394 798.00 | 527 319.00 | 922 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -348 764.00 | -102 256.00 | | -348 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 449.00 | -246 508.00 | | 21 449.00 |
DL TOTAL (I) | -216 715.00 | -238 164.00 | | -216 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 886.00 | 327 886.00 | | 327 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 783.00 | 194 391.00 | | 200 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 560.00 | 132 263.00 | | 175 560.00 |
EA Autres dettes | 35 028.00 | 8 374.00 | | 35 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 034.00 | 662 914.00 | | 744 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 319.00 | 424 750.00 | | 527 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 888.00 | 97 801.00 | | 185 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 545 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 506.00 | 12 911.00 | | 6 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 506.00 | 12 911.00 | | 6 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 5 960.00 | | 1 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 85 060.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 438.00 | -72 149.00 | | 5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 393.00 | 813 658.00 | | 947 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 944.00 | 1 060 166.00 | | 925 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 449.00 | -246 508.00 | | 21 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 258.00 | 3 189.00 | | 2 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 204.00 | | 9 818.00 | 411 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 811.00 | | 3 540.00 | 68 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 988.00 | | 2 257.00 | 322 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 405.00 | | 4 022.00 | 19 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 849.00 | 11 850.00 | 315 698.00 | 303 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 203.00 | 3 628.00 | 11 830.00 | 8 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 646.00 | 8 222.00 | 303 868.00 | 295 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 783.00 | 56 688.00 | 144 095.00 | 200 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 560.00 | 89 395.00 | 86 165.00 | 175 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
UX Autres créances clients | 227 949.00 | 227 949.00 | | 227 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 887.00 | | 327 887.00 | 327 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 701.00 | 173 701.00 | | 173 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 098.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 173.00 | 402 747.00 | 23 427.00 | 426 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 034.00 | 185 888.00 | 558 147.00 | 744 034.00 |