| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 4 373.00 | 7 117.00 | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 138.00 | 51 716.00 | 2 422.00 | 54 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 377.00 | 234 591.00 | 20 786.00 | 255 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 231.00 | 290 680.00 | 104 552.00 | 395 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 694.00 | | 215 694.00 | 215 694.00 |
BZ Autres créances | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
CF Disponibilités | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 778.00 | | 351 778.00 | 351 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 010.00 | 290 680.00 | 456 330.00 | 747 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -55 512.00 | -692.00 | | -55 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 745.00 | -54 819.00 | | -46 745.00 |
DL TOTAL (I) | 8 344.00 | 55 088.00 | | 8 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 024.00 | 99 862.00 | | 133 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 33 029.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 059.00 | 133 952.00 | | 205 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 201.00 | 88 299.00 | | 78 201.00 |
EA Autres dettes | 30 816.00 | 24 896.00 | | 30 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 986.00 | 380 037.00 | | 447 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 330.00 | 435 126.00 | | 456 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 403.00 | 344 323.00 | | 383 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 323.00 | 34 994.00 | | 40 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 382 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 305.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 292.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 436.00 | 31 187.00 | | 24 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 436.00 | 31 187.00 | | 24 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 664.00 | 612.00 | | 16 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 526.00 | 612.00 | | 17 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 909.00 | 30 575.00 | | 6 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 495.00 | 1 167 249.00 | | 1 434 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 240.00 | 1 222 068.00 | | 1 481 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 745.00 | -54 819.00 | | -46 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 896.00 | 5 665.00 | | 8 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 278.00 | | 11 684.00 | 444 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 731.00 | 395 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 68 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 731.00 | 309 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 821.00 | | 6 990.00 | 64 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 152.00 | | 4 094.00 | 363 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 305.00 | | 600.00 | 16 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 256.00 | 13 292.00 | 59 869.00 | 337 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 3 830.00 | 3 000.00 | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 713.00 | 9 462.00 | 56 869.00 | 333 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 059.00 | 205 059.00 | | 205 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
UX Autres créances clients | 215 694.00 | 215 694.00 | | 215 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 702.00 | 28 969.00 | 63 732.00 | 92 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 891.00 | 317 986.00 | 16 905.00 | 334 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 135.00 | 383 403.00 | 63 732.00 | 447 135.00 |