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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 871.00 | 4 300.00 | 5 571.00 | 9 871.00 |
AP Constructions | 48 850.00 | 39 681.00 | 9 169.00 | 48 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 13 328.00 | 564.00 | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 244.00 | 74 004.00 | 15 241.00 | 89 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 708 447.00 | | 3 708 447.00 | 3 708 447.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 966 056.00 | 131 312.00 | 8 834 744.00 | 8 966 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 813.00 | | 662 813.00 | 662 813.00 |
BZ Autres créances | 932 991.00 | | 932 991.00 | 932 991.00 |
CF Disponibilités | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 643.00 | | 1 601 643.00 | 1 601 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 699.00 | 131 312.00 | 10 436 387.00 | 10 567 699.00 |
CU Autres participations | 5 082 152.00 | | 5 082 152.00 | 5 082 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 764 822.00 | 9 334 229.00 | | 4 764 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 944.00 | 195 415.00 | | 24 944.00 |
DK Provisions réglementées | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 831 306.00 | 9 571 183.00 | | 4 831 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 422 733.00 | 2 632 162.00 | | 4 422 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 043.00 | 670 709.00 | | 844 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 040.00 | 153 814.00 | | 305 040.00 |
EA Autres dettes | 33 267.00 | 32 641.00 | | 33 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 605 082.00 | 3 491 419.00 | | 5 605 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 436 387.00 | 13 062 602.00 | | 10 436 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 400.00 | | 1 588 400.00 | 1 588 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 400.00 | | 1 588 400.00 | 1 588 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 1 830.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 4 626.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | 1 830.00 | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 4 639.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 165.00 | -12.00 | | 5 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 327.00 | -57 769.00 | | -159 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 828.00 | 1 655 809.00 | | 1 984 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 884.00 | 1 460 395.00 | | 1 959 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 944.00 | 195 415.00 | | 24 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 387.00 | | 5 155.00 | 164 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 684.00 | 161 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 684.00 | 151 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 516.00 | | 5 155.00 | 154 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 976.00 | 19 487.00 | 7 150.00 | 118 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 676.00 | 19 487.00 | 7 150.00 | 114 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 708 447.00 | 182 514.00 | 3 525 933.00 | 3 708 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 662 813.00 | 662 813.00 | | 662 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471 123.00 | 471 123.00 | | 471 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 887.00 | 446 887.00 | | 446 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 481.00 | 1 781 948.00 | 3 539 533.00 | 5 321 481.00 |