| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 871.00 | 4 300.00 | 5 571.00 | 9 871.00 |
AP Constructions | 48 850.00 | 45 841.00 | 3 009.00 | 48 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 672.00 | 90 028.00 | 8 644.00 | 98 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 610 218.00 | | 1 610 218.00 | 1 610 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 833 541.00 | 154 061.00 | 14 679 480.00 | 14 833 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
BZ Autres créances | 686 856.00 | | 686 856.00 | 686 856.00 |
CF Disponibilités | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 109.00 | | 722 109.00 | 722 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 555 650.00 | 154 061.00 | 15 401 590.00 | 15 555 650.00 |
CU Autres participations | 13 038 438.00 | | 13 038 438.00 | 13 038 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 397 709.00 | 3 334 579.00 | | 5 397 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 215.00 | 2 063 129.00 | | -76 215.00 |
DK Provisions réglementées | 4 200.00 | 3 360.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 366 393.00 | 5 441 769.00 | | 5 366 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444 182.00 | 9 215 077.00 | | 9 444 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 403.00 | 560 203.00 | | 63 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 682.00 | 489 990.00 | | 117 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
EA Autres dettes | 409 304.00 | 717.00 | | 409 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 035 196.00 | 10 265 988.00 | | 10 035 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 401 590.00 | 15 707 756.00 | | 15 401 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -52 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | -30 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 568.00 | 35 938.00 | | 3 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 568.00 | 35 938.00 | | 3 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 364.00 | 80 635.00 | | 147 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 204.00 | 81 475.00 | | 148 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 636.00 | -45 536.00 | | -144 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 024.00 | -159 130.00 | | -8 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 498.00 | 4 379 221.00 | | 694 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 713.00 | 2 316 091.00 | | 770 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 215.00 | 2 063 129.00 | | -76 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 267 719.00 | | 13 293 667.00 | 14 267 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 727 845.00 | 14 662 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 727 845.00 | 14 833 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 414.00 | | | 161 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 096 434.00 | | 13 293 667.00 | 14 096 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 870.00 | 5 188.00 | | 148 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 570.00 | 5 188.00 | | 144 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 444 182.00 | 516 582.00 | | 9 444 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 304.00 | 409 304.00 | | 409 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 610 218.00 | 18 627.00 | 1 591 591.00 | 1 610 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 105.00 | | | 229 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 682 960.00 | 682 960.00 | | 682 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 572.00 | 738 381.00 | 1 605 191.00 | 2 343 572.00 |
VW T.V.A. | 107 823.00 | 107 823.00 | | 107 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 035 197.00 | 1 107 597.00 | | 10 035 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |