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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 871.00 | 4 300.00 | 5 571.00 | 9 871.00 |
AP Constructions | 48 850.00 | 43 108.00 | 5 741.00 | 48 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 13 705.00 | 187.00 | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 949.00 | 80 819.00 | 16 130.00 | 96 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 719 880.00 | | 3 719 880.00 | 3 719 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 513 698.00 | 141 933.00 | 9 371 765.00 | 9 513 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 656.00 | | 911 656.00 | 911 656.00 |
BZ Autres créances | 857 080.00 | | 857 080.00 | 857 080.00 |
CF Disponibilités | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 201.00 | | 1 782 201.00 | 1 782 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 295 899.00 | 141 933.00 | 11 153 966.00 | 11 295 899.00 |
CU Autres participations | 5 610 656.00 | | 5 610 656.00 | 5 610 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 289 766.00 | 4 764 822.00 | | 2 289 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 814.00 | 24 944.00 | | 1 044 814.00 |
DK Provisions réglementées | 2 520.00 | 840.00 | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 799.00 | 4 831 306.00 | | 3 377 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 656 743.00 | 4 422 733.00 | | 6 656 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 348.00 | 847 677.00 | | 805 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 632.00 | 305 040.00 | | 261 632.00 |
EA Autres dettes | 52 444.00 | 61 650.00 | | 52 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 776 167.00 | 5 637 100.00 | | 7 776 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 153 966.00 | 10 468 405.00 | | 11 153 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 776 167.00 | 5 637 100.00 | | 7 776 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 207.00 | | 1 824 207.00 | 1 824 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 207.00 | | 1 824 207.00 | 1 824 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 622.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 773.00 | 5 700.00 | | 6 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 002.00 | 535.00 | | 28 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 228.00 | 5 165.00 | | -21 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 118.00 | -159 327.00 | | -191 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 445.00 | 1 984 828.00 | | 2 955 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 632.00 | 1 959 884.00 | | 1 910 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 814.00 | 24 944.00 | | 1 044 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 076.00 | 17 565.00 | | 29 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 857.00 | 7 705.00 | | 161 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 313.00 | 10 622.00 | | 131 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 013.00 | 10 622.00 | | 127 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 840.00 | 1 680.00 | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 656 743.00 | 43 443.00 | | 6 656 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 348.00 | 805 348.00 | | 805 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 581.00 | 86 581.00 | | 86 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 719 880.00 | 191 993.00 | 3 527 887.00 | 3 719 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 911 656.00 | 911 656.00 | | 911 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 074 394.00 | | | 12 074 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 042 088.00 | | | 8 042 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 430 979.00 | 430 979.00 | | 430 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 825.00 | 401 825.00 | | 401 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 506 692.00 | 1 965 205.00 | 3 541 487.00 | 5 506 692.00 |
VW T.V.A. | 99 680.00 | 99 680.00 | | 99 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 166.00 | 1 162 866.00 | | 7 776 166.00 |