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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 871.00 | 4 300.00 | 5 571.00 | 9 871.00 |
AP Constructions | 48 850.00 | 44 570.00 | 4 280.00 | 48 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 672.00 | 86 110.00 | 12 562.00 | 98 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 767 179.00 | | 4 767 179.00 | 4 767 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 267 718.00 | 148 871.00 | 14 118 847.00 | 14 267 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 213.00 | | 927 213.00 | 927 213.00 |
BZ Autres créances | 652 150.00 | | 652 150.00 | 652 150.00 |
CF Disponibilités | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 910.00 | | 1 588 910.00 | 1 588 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 856 628.00 | 148 871.00 | 15 707 756.00 | 15 856 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 315 654.00 | | 9 315 654.00 | 9 315 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 334 579.00 | 2 289 766.00 | | 3 334 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 129.00 | 1 044 814.00 | | 2 063 129.00 |
DK Provisions réglementées | 3 360.00 | 2 520.00 | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 769.00 | 3 377 799.00 | | 5 441 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215 077.00 | 6 656 743.00 | | 9 215 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 203.00 | 805 348.00 | | 560 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 990.00 | 261 632.00 | | 489 990.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 52 444.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 265 988.00 | 7 776 167.00 | | 10 265 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 707 756.00 | 11 153 966.00 | | 15 707 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 215 077.00 | | | 9 215 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 667 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 667 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 654 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 938.00 | 6 773.00 | | 35 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 938.00 | 6 773.00 | | 35 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 635.00 | 26 322.00 | | 80 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 1 680.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 475.00 | 28 002.00 | | 81 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 536.00 | -21 228.00 | | -45 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 130.00 | -191 118.00 | | -159 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 221.00 | 2 955 445.00 | | 4 379 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 091.00 | 1 910 632.00 | | 2 316 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 129.00 | 1 044 814.00 | | 2 063 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 513 698.00 | | 6 754 838.00 | 9 513 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 817.00 | 14 096 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 817.00 | 14 267 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 691.00 | | 1 723.00 | 159 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 344 136.00 | | 6 753 115.00 | 9 344 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 932.00 | 6 938.00 | | 141 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 632.00 | 6 938.00 | | 137 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 520.00 | 840.00 | | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | 840.00 | | 2 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 215 077.00 | 345 649.00 | | 9 215 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 203.00 | 560 203.00 | | 560 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 258.00 | 199 258.00 | | 199 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 767 179.00 | 26 124.00 | 4 741 055.00 | 4 767 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 927 213.00 | 927 213.00 | | 927 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 558 335.00 | | | 2 558 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626 585.00 | 626 585.00 | | 626 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 364 999.00 | 1 610 344.00 | 4 754 655.00 | 6 364 999.00 |
VW T.V.A. | 211 778.00 | 211 778.00 | | 211 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 265 987.00 | 1 396 559.00 | | 10 265 987.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |