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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 871.00 | 4 300.00 | 5 571.00 | 9 871.00 |
AP Constructions | 48 850.00 | 34 628.00 | 14 222.00 | 48 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 12 260.00 | 1 632.00 | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 773.00 | 67 788.00 | 23 985.00 | 91 773.00 |
BF Prêts | 1 803 849.00 | | 1 803 849.00 | 1 803 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 394 211.00 | 118 976.00 | 11 275 235.00 | 11 394 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 710.00 | | 386 710.00 | 386 710.00 |
BZ Autres créances | 895 433.00 | | 895 433.00 | 895 433.00 |
CF Disponibilités | 502 587.00 | | 502 587.00 | 502 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 367.00 | | 1 787 367.00 | 1 787 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 181 578.00 | 118 976.00 | 13 062 602.00 | 13 181 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 082 152.00 | | 5 082 152.00 | 5 082 152.00 |
CU Autres participations | 4 331 223.00 | | 4 331 223.00 | 4 331 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 334 229.00 | 3 938 454.00 | | 9 334 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 415.00 | 14 729 764.00 | | 195 415.00 |
DK Provisions réglementées | 840.00 | | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 9 571 183.00 | 18 708 919.00 | | 9 571 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093.00 | 22 777.00 | | 2 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632 162.00 | 2 921 935.00 | | 2 632 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 709.00 | 476 706.00 | | 670 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 814.00 | 264 472.00 | | 153 814.00 |
EA Autres dettes | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 574 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 491 419.00 | 4 292 677.00 | | 3 491 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 062 602.00 | 23 001 596.00 | | 13 062 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 132.00 | | 1 178 132.00 | 1 178 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 132.00 | | 1 178 132.00 | 1 178 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | 15 971 345.00 | | 1 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 626.00 | 15 977 845.00 | | 4 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | 49 646.00 | | 1 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | 49 646.00 | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 15 928 199.00 | | -12.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 566.00 | 8 517.00 | | 2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 769.00 | 194 648.00 | | -57 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 809.00 | 17 386 552.00 | | 1 655 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 395.00 | 2 656 788.00 | | 1 460 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 415.00 | 14 729 764.00 | | 195 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 467.00 | 23 509.00 | | 95 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 167.00 | 23 509.00 | | 91 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 055.00 | 25 685.00 | | 811 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 709.00 | 670 709.00 | | 670 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 331 223.00 | 194 517.00 | 4 136 706.00 | 4 331 223.00 |
UP Prêts | 1 803 849.00 | 104 367.00 | 1 699 482.00 | 1 803 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 710.00 | 386 710.00 | | 386 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 107.00 | 1 821 107.00 | | 1 821 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 436 991.00 | 436 991.00 | | 436 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 461.00 | 443 461.00 | | 443 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 432 452.00 | 1 583 664.00 | 5 848 788.00 | 7 432 452.00 |
VW T.V.A. | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 419.00 | 2 706 049.00 | | 3 491 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |