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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 154.00 | 11 593.00 | 1 132 561.00 | 1 144 154.00 |
BZ Autres créances | 1 032 705.00 | | 1 032 705.00 | 1 032 705.00 |
CF Disponibilités | 487 941.00 | | 487 941.00 | 487 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 184.00 | | 96 184.00 | 96 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 984.00 | 11 593.00 | 2 749 391.00 | 2 760 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 984.00 | 11 593.00 | 2 749 391.00 | 2 760 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 422.00 | 93 268.00 | | 109 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 277.00 | 16 154.00 | | -39 277.00 |
DL TOTAL (I) | 81 145.00 | 120 422.00 | | 81 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 960.00 | 418 124.00 | | 414 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 366.00 | 291 471.00 | | 702 366.00 |
EA Autres dettes | 868 157.00 | 675 634.00 | | 868 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 763.00 | 436 823.00 | | 682 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 246.00 | 1 822 052.00 | | 2 668 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 391.00 | 1 942 474.00 | | 2 749 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 005.00 | 820 040.00 | 1 554 045.00 | 734 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 005.00 | 820 040.00 | 1 554 045.00 | 734 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 593.00 | |
GE Autres charges | | | 22 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | 9 198.00 | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | -9 198.00 | | -6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 183.00 | 2 698.00 | | 49 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 318.00 | 1 898 153.00 | | 1 576 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 596.00 | 1 881 999.00 | | 1 615 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 277.00 | 16 154.00 | | -39 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 960.00 | 414 960.00 | | 414 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 895.00 | 150 895.00 | | 150 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 702.00 | 268 702.00 | | 268 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 157.00 | 748 157.00 | | 748 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 763.00 | 682 763.00 | | 682 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 154.00 | 1 144 154.00 | | 1 144 154.00 |
VB T. V. A. | 124 693.00 | 124 693.00 | | 124 693.00 |
VC Groupe et associés | 458 561.00 | 458 561.00 | | 458 561.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 836.00 | 207 836.00 | | 207 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 615.00 | 241 615.00 | | 241 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 043.00 | 2 273 043.00 | | 2 273 043.00 |
VW T.V.A. | 282 770.00 | 282 770.00 | | 282 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 246.00 | 2 668 246.00 | | 2 668 246.00 |