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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788 354.00 | | 2 788 354.00 | 2 788 354.00 |
BZ Autres créances | 824 174.00 | | 824 174.00 | 824 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 403.00 | | 244 403.00 | 244 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 930.00 | | 3 856 930.00 | 3 856 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 930.00 | | 3 856 930.00 | 3 856 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 908.00 | 70 145.00 | | 102 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 908.00 | 32 763.00 | | 81 908.00 |
DL TOTAL (I) | 195 816.00 | 113 908.00 | | 195 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 528.00 | 1 300 653.00 | | 2 353 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 396.00 | 320 234.00 | | 133 396.00 |
EA Autres dettes | 297 776.00 | | | 297 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 414.00 | 522 706.00 | | 876 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 114.00 | 2 143 593.00 | | 3 661 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 930.00 | 2 257 501.00 | | 3 856 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 033.00 | | 610 033.00 | 610 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 033.00 | | 610 033.00 | 610 033.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 116 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 106.00 | | | -55 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 355.00 | 15 064.00 | | -43 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 567.00 | 1 378 415.00 | | 712 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 659.00 | 1 345 652.00 | | 630 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 908.00 | 32 763.00 | | 81 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 528.00 | 2 353 528.00 | | 2 353 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 436.00 | 255 436.00 | | 255 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 414.00 | 876 414.00 | | 876 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 788 354.00 | 2 788 354.00 | | 2 788 354.00 |
VC Groupe et associés | 645 839.00 | 645 839.00 | | 645 839.00 |
VI Groupe et associés | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 335.00 | 178 335.00 | | 178 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 403.00 | 244 403.00 | | 244 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 930.00 | 3 856 930.00 | | 3 856 930.00 |
VW T.V.A. | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 114.00 | 3 661 114.00 | | 3 661 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |