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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 218.00 | | 1 505 218.00 | 1 505 218.00 |
BZ Autres créances | 3 128 618.00 | | 3 128 618.00 | 3 128 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 096.00 | | 4 738 096.00 | 4 738 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 096.00 | | 4 738 096.00 | 4 738 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 816.00 | 102 908.00 | | 184 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 993.00 | 81 908.00 | | 25 993.00 |
DL TOTAL (I) | 221 810.00 | 195 816.00 | | 221 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420 918.00 | 5.00 | | 3 420 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 746.00 | 2 353 528.00 | | 92 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 584.00 | 133 396.00 | | 137 584.00 |
EA Autres dettes | | 297 776.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 038.00 | 876 414.00 | | 865 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 516 286.00 | 3 661 114.00 | | 4 516 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 096.00 | 3 856 930.00 | | 4 738 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516 286.00 | | | 4 516 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 505 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 505 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 692.00 | -43 355.00 | | 34 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 739.00 | 712 568.00 | | 2 551 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 746.00 | 630 660.00 | | 2 525 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 993.00 | 81 908.00 | | 25 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 746.00 | 92 746.00 | | 92 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 584.00 | 137 584.00 | | 137 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865 038.00 | 865 038.00 | | 865 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 218.00 | 1 505 218.00 | | 1 505 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 420 918.00 | 3 420 918.00 | | 3 420 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128 618.00 | 3 128 618.00 | | 3 128 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738 096.00 | 4 738 096.00 | | 4 738 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516 286.00 | 4 516 286.00 | | 4 516 286.00 |