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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 080.00 | | 397 080.00 | 397 080.00 |
BZ Autres créances | 5 945 906.00 | | 5 945 906.00 | 5 945 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 342 986.00 | | 6 342 986.00 | 6 342 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 986.00 | | 6 342 986.00 | 6 342 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 809.00 | 184 816.00 | | 210 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 420.00 | 25 993.00 | | 65 420.00 |
DL TOTAL (I) | 287 229.00 | 221 810.00 | | 287 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 390 398.00 | 3 420 918.00 | | 5 390 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 748.00 | 92 746.00 | | 57 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 020.00 | 137 584.00 | | 111 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 591.00 | 865 038.00 | | 496 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 055 757.00 | 4 516 286.00 | | 6 055 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 342 986.00 | 4 738 096.00 | | 6 342 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 390 398.00 | | | 5 390 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 879 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 879 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 484.00 | 34 692.00 | | 26 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 099.00 | 2 551 739.00 | | 1 896 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 679.00 | 2 525 746.00 | | 1 830 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 420.00 | 25 993.00 | | 65 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390 398.00 | 5 390 398.00 | | 5 390 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 591.00 | 496 591.00 | | 496 591.00 |
UX Autres créances clients | 397 080.00 | 397 080.00 | | 397 080.00 |
VP Divers | 5 945 906.00 | 5 945 906.00 | | 5 945 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 020.00 | 111 020.00 | | 111 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 342 986.00 | 6 342 986.00 | | 6 342 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 055 757.00 | 6 055 757.00 | | 6 055 757.00 |