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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 959.00 | 11 593.00 | 1 362 366.00 | 1 373 959.00 |
BZ Autres créances | 741 197.00 | | 741 197.00 | 741 197.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 153 938.00 | | 153 938.00 | 153 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 094.00 | 11 593.00 | 2 257 501.00 | 2 269 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 094.00 | 11 593.00 | 2 257 501.00 | 2 269 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 145.00 | 109 422.00 | | 70 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 763.00 | -39 277.00 | | 32 763.00 |
DL TOTAL (I) | 113 908.00 | 81 145.00 | | 113 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 653.00 | 414 960.00 | | 1 300 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 234.00 | 702 366.00 | | 320 234.00 |
EA Autres dettes | | 868 157.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 706.00 | 682 763.00 | | 522 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 593.00 | 2 668 246.00 | | 2 143 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 501.00 | 2 749 391.00 | | 2 257 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 347.00 | | 1 347 347.00 | 1 347 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 347.00 | | 1 347 347.00 | 1 347 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 064.00 | 49 183.00 | | 15 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 415.00 | 1 576 318.00 | | 1 378 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 652.00 | 1 615 596.00 | | 1 345 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 763.00 | -39 277.00 | | 32 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 653.00 | 1 300 653.00 | | 1 300 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 706.00 | 522 706.00 | | 522 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 959.00 | 1 373 959.00 | | 1 373 959.00 |
VC Groupe et associés | 616 436.00 | 616 436.00 | | 616 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 094.00 | 2 269 094.00 | | 2 269 094.00 |
VW T.V.A. | 283 151.00 | 283 151.00 | | 283 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 593.00 | 2 143 593.00 | | 2 143 593.00 |