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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673.00 | 1 400.00 | 3 273.00 | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 990.00 | 11 516.00 | 2 474.00 | 13 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 388.00 | 19 182.00 | 784 205.00 | 803 388.00 |
BT Marchandises | 103 506.00 | | 103 506.00 | 103 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
BZ Autres créances | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CF Disponibilités | 199 361.00 | | 199 361.00 | 199 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 362.00 | | 353 362.00 | 353 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 750.00 | 19 182.00 | 1 137 567.00 | 1 156 750.00 |
CU Autres participations | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 330 498.00 | 195 902.00 | | 330 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 614.00 | 134 596.00 | | 114 614.00 |
DL TOTAL (I) | 475 362.00 | 360 748.00 | | 475 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 322.00 | 607 092.00 | | 544 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 579.00 | 25 394.00 | | 21 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 096.00 | 71 402.00 | | 60 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 208.00 | 28 901.00 | | 36 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 205.00 | 732 789.00 | | 662 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 567.00 | 1 093 537.00 | | 1 137 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 825.00 | 188 866.00 | | 181 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 554.00 | | 1 999.00 | 801 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 803 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 781 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 432.00 | | | 781 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | | 1 199.00 | 17 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | 800.00 | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 365.00 | 1 983.00 | 165.00 | 17 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | | 165.00 | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 933.00 | 1 983.00 | | 10 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 923.00 | 63 543.00 | 262 594.00 | 543 923.00 |
VI Groupe et associés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 655.00 | 50 495.00 | 160.00 | 50 655.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 205.00 | 181 825.00 | 262 594.00 | 662 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 1 887.00 | | 1 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 215.00 | 10 787.00 | | 12 215.00 |
ST Autres comptes | 26 963.00 | 28 304.00 | | 26 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 076.00 | 15 308.00 | | 21 076.00 |
YT Sous‐traitance | 16 092.00 | 15 893.00 | | 16 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 853.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 617.00 | 2 740.00 | | 2 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 973.00 | 79 621.00 | | 71 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 045.00 | 63 874.00 | | 58 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 346.00 | 70 292.00 | | 76 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |