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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 373.00 | 4 995.00 | 378.00 | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 796.00 | 9 918.00 | 36 879.00 | 46 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 826.00 | 21 179.00 | 817 646.00 | 838 826.00 |
BT Marchandises | 134 033.00 | | 134 033.00 | 134 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CF Disponibilités | 179 348.00 | | 179 348.00 | 179 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 876.00 | | 365 876.00 | 365 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 702.00 | 21 179.00 | 1 183 523.00 | 1 204 702.00 |
CU Autres participations | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 537 779.00 | 432 147.00 | | 537 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 000.00 | 105 632.00 | | 81 000.00 |
DL TOTAL (I) | 649 029.00 | 568 029.00 | | 649 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 247.00 | 416 310.00 | | 395 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 3 844.00 | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 990.00 | 85 264.00 | | 87 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 962.00 | 59 270.00 | | 48 962.00 |
EA Autres dettes | | 2 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 493.00 | 567 179.00 | | 534 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 523.00 | 1 135 209.00 | | 1 183 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 325.00 | 216 391.00 | | 189 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 519.00 | | 37 868.00 | 816 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 561.00 | 838 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 561.00 | 52 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 267.00 | | | 781 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 475.00 | | 37 256.00 | 30 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | 612.00 | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 867.00 | 5 124.00 | 6 811.00 | 22 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 5 124.00 | 6 811.00 | 16 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 969.00 | 49 801.00 | 206 844.00 | 394 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 655.00 | 52 495.00 | 160.00 | 52 655.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 493.00 | 189 325.00 | 206 844.00 | 534 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 1 886.00 | | 2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 545.00 | 12 291.00 | | 12 545.00 |
ST Autres comptes | 28 693.00 | 29 574.00 | | 28 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 187.00 | 21 075.00 | | 24 187.00 |
YT Sous‐traitance | 12 695.00 | 13 887.00 | | 12 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 632.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 331.00 | 2 518.00 | | 3 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 553.00 | 73 429.00 | | 75 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 924.00 | 58 411.00 | | 62 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 119.00 | 76 827.00 | | 78 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |