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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 373.00 | 2 617.00 | 2 756.00 | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 534.00 | 11 702.00 | 2 832.00 | 14 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 401.00 | 20 586.00 | 784 816.00 | 805 401.00 |
BT Marchandises | 122 298.00 | | 122 298.00 | 122 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
BZ Autres créances | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 281 145.00 | | 281 145.00 | 281 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 283.00 | | 432 283.00 | 432 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 684.00 | 20 586.00 | 1 217 099.00 | 1 237 684.00 |
CU Autres participations | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 445 112.00 | 330 498.00 | | 445 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 035.00 | 114 614.00 | | 87 035.00 |
DL TOTAL (I) | 562 397.00 | 475 362.00 | | 562 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 732.00 | 544 322.00 | | 480 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086.00 | 21 579.00 | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 688.00 | 60 096.00 | | 140 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 195.00 | 36 208.00 | | 30 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 701.00 | 662 205.00 | | 654 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 099.00 | 1 137 567.00 | | 1 217 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 696.00 | 181 825.00 | | 238 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 388.00 | | 2 754.00 | 803 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 805 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 19 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 267.00 | | | 781 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 663.00 | | 1 984.00 | 18 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | 770.00 | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 182.00 | 2 143.00 | 740.00 | 19 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 916.00 | 2 143.00 | 740.00 | 12 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 688.00 | 140 688.00 | | 140 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 380.00 | 64 375.00 | 266 028.00 | 480 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 001.00 | 28 841.00 | 160.00 | 29 001.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 701.00 | 238 696.00 | 266 028.00 | 654 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 1 704.00 | | 2 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 843.00 | 12 215.00 | | 11 843.00 |
ST Autres comptes | 25 302.00 | 26 963.00 | | 25 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 075.00 | 21 076.00 | | 21 075.00 |
YT Sous‐traitance | 13 372.00 | 16 092.00 | | 13 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 913.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 821.00 | 2 617.00 | | 2 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 144.00 | 71 973.00 | | 71 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 573.00 | 58 045.00 | | 59 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 592.00 | 76 346.00 | | 71 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |