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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 662.00 | 7 343.00 | 1 319.00 | 8 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 955.00 | 55 859.00 | 18 095.00 | 73 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 722.00 | 63 202.00 | 188 520.00 | 251 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 347.00 | | 258 347.00 | 258 347.00 |
BZ Autres créances | 486 821.00 | | 486 821.00 | 486 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 773.00 | | 775 773.00 | 775 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 495.00 | 63 202.00 | 964 293.00 | 1 027 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 242 075.00 | | | 242 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
DL TOTAL (I) | 309 757.00 | | | 309 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 839.00 | | | 264 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 020.00 | | | 257 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 537.00 | | | 654 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 293.00 | | | 964 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 537.00 | | | 654 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 943.00 | | 82 453.00 | 318 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 673.00 | 169 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 673.00 | 251 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 163.00 | | 6 453.00 | 76 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 779.00 | | 76 000.00 | 242 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 377.00 | 13 737.00 | 1 913.00 | 51 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 377.00 | 13 737.00 | 1 913.00 | 51 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 107.00 | | 96 107.00 | 96 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 107.00 | | 96 107.00 | 96 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 107.00 | | 96 107.00 | 96 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 020.00 | 257 020.00 | | 257 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
UX Autres créances clients | 258 347.00 | 258 347.00 | | 258 347.00 |
VB T. V. A. | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 072.00 | 221 072.00 | | 221 072.00 |
VI Groupe et associés | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 559.00 | | | 183 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 919.00 | 436 919.00 | | 436 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 364.00 | 745 363.00 | 150 001.00 | 895 364.00 |
VW T.V.A. | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 985.00 | 649 985.00 | | 649 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
ST Autres comptes | 208 338.00 | | | 208 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 361.00 | | | 210 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
YT Sous‐traitance | 145 925.00 | | | 145 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 163.00 | | | 570 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |