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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 881.00 | 10 544.00 | 7 337.00 | 17 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 314.00 | 107 999.00 | 66 315.00 | 174 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 301.00 | 118 543.00 | 242 758.00 | 361 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 817.00 | | 870 817.00 | 870 817.00 |
BZ Autres créances | 229 071.00 | | 229 071.00 | 229 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CF Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 902.00 | | 1 151 902.00 | 1 151 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 203.00 | 118 543.00 | 1 394 660.00 | 1 513 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 636 352.00 | | | 636 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 660.00 | | | 195 660.00 |
DL TOTAL (I) | 832 562.00 | | | 832 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 089.00 | | | 274 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 389.00 | | | 172 389.00 |
EA Autres dettes | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 097.00 | | | 562 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 660.00 | | | 1 394 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 097.00 | | | 562 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 746.00 | | 88 555.00 | 272 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 640.00 | | 88 555.00 | 103 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 105.00 | | | 169 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 433.00 | 37 110.00 | | 81 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 433.00 | 37 110.00 | | 81 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 089.00 | 274 089.00 | | 274 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
UX Autres créances clients | 870 817.00 | 870 817.00 | | 870 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 176.00 | 204 176.00 | | 204 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 890.00 | 1 099 889.00 | 150 001.00 | 1 249 890.00 |
VW T.V.A. | 120 153.00 | 120 153.00 | | 120 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 184.00 | 547 184.00 | | 547 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
ST Autres comptes | 414 928.00 | | | 414 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 180.00 | | | 133 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
YT Sous‐traitance | 263 816.00 | | | 263 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 211.00 | | | 139 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 342.00 | | | 818 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |