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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 771.00 | 9 012.00 | 4 758.00 | 13 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 870.00 | 72 421.00 | 17 449.00 | 89 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 746.00 | 81 433.00 | 191 313.00 | 272 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 964.00 | | 472 964.00 | 472 964.00 |
BZ Autres créances | 331 759.00 | | 331 759.00 | 331 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CF Disponibilités | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 948.00 | | 928 948.00 | 928 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 693.00 | 81 433.00 | 1 120 260.00 | 1 201 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 477 531.00 | | | 477 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 821.00 | | | 158 821.00 |
DL TOTAL (I) | 636 902.00 | | | 636 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 415.00 | | | 127 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 957.00 | | | 192 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 967.00 | | | 146 967.00 |
EA Autres dettes | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 358.00 | | | 483 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 260.00 | | | 1 120 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 358.00 | | | 483 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 643.00 | | 25 125.00 | 252 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 023.00 | 272 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 023.00 | 103 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 538.00 | | 25 125.00 | 83 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 105.00 | | | 169 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 615.00 | 8 823.00 | 5.00 | 72 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 615.00 | 8 823.00 | 5.00 | 72 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 957.00 | 192 957.00 | | 192 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
UX Autres créances clients | 472 964.00 | 472 964.00 | | 472 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 415.00 | 127 415.00 | | 127 415.00 |
VI Groupe et associés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 478.00 | 322 478.00 | | 322 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 724.00 | 804 723.00 | 150 001.00 | 954 724.00 |
VW T.V.A. | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 883.00 | 482 883.00 | | 482 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
ST Autres comptes | 398 269.00 | | | 398 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 767.00 | | | 198 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
YT Sous‐traitance | 441 051.00 | | | 441 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 022.00 | | | 108 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 842.00 | | | 1 042 842.00 |