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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 662.00 | 8 315.00 | 346.00 | 8 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 877.00 | 64 300.00 | 10 577.00 | 74 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 643.00 | 72 615.00 | 180 028.00 | 252 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 314.00 | | 493 314.00 | 493 314.00 |
BZ Autres créances | 575 467.00 | | 575 467.00 | 575 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 500.00 | | 1 108 500.00 | 1 108 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 143.00 | 72 615.00 | 1 288 528.00 | 1 361 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 309 207.00 | | | 309 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 324.00 | | | 168 324.00 |
DL TOTAL (I) | 478 081.00 | | | 478 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 722.00 | | | 385 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 469.00 | | | 209 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 447.00 | | | 810 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 528.00 | | | 1 288 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 447.00 | | | 810 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 470.00 | | | 226 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 722.00 | | 922.00 | 251 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 616.00 | | 922.00 | 82 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 105.00 | | | 169 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 202.00 | 9 413.00 | | 63 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 202.00 | 9 413.00 | | 63 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 469.00 | 209 469.00 | | 209 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
UX Autres créances clients | 493 314.00 | 493 314.00 | | 493 314.00 |
VB T. V. A. | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 470.00 | 226 470.00 | | 226 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 252.00 | 159 252.00 | | 159 252.00 |
VI Groupe et associés | 149 268.00 | 149 268.00 | | 149 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 541.00 | 546 541.00 | | 546 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 972.00 | 1 068 971.00 | 150 001.00 | 1 218 972.00 |
VW T.V.A. | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 447.00 | 810 447.00 | | 810 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
ST Autres comptes | 325 850.00 | | | 325 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 274.00 | | | 203 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
YT Sous‐traitance | 106 222.00 | | | 106 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 610.00 | | | 642 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |