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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 662.00 | 5 346.00 | 3 315.00 | 8 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 502.00 | 46 031.00 | 21 470.00 | 67 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 675.00 | | 223 675.00 | 223 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 838.00 | 51 377.00 | 248 461.00 | 299 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 981.00 | 96 107.00 | 320 875.00 | 416 981.00 |
BZ Autres créances | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 786.00 | 96 107.00 | 446 679.00 | 542 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 624.00 | 147 484.00 | 695 140.00 | 842 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 178 110.00 | | | 178 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
DL TOTAL (I) | 223 521.00 | | | 223 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 559.00 | | | 101 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 807.00 | | | 279 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 619.00 | | | 471 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 140.00 | | | 695 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 619.00 | | | 471 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 838.00 | 3 000.00 | | 296 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 163.00 | 3 000.00 | | 73 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 675.00 | | | 223 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 268.00 | 14 109.00 | | 37 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 268.00 | 14 109.00 | | 37 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 357.00 | | 24 250.00 | 120 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 357.00 | | 24 250.00 | 120 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 357.00 | | 24 250.00 | 120 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 807.00 | 279 807.00 | | 279 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 675.00 | | 223 675.00 | 223 675.00 |
UX Autres créances clients | 416 981.00 | 416 981.00 | | 416 981.00 |
VB T. V. A. | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 408.00 | 478 733.00 | 223 675.00 | 702 408.00 |
VW T.V.A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 067.00 | 467 067.00 | | 467 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
ST Autres comptes | 193 167.00 | | | 193 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 144.00 | | | 112 144.00 |
YT Sous‐traitance | 178 268.00 | | | 178 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 412.00 | | | 487 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |