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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 923.00 | -2.00 | 922.00 |
AH Fonds commercial | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 660.00 | 2 040.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 457.00 | 58 698.00 | 40 758.00 | 99 457.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 197.00 | 60 282.00 | 608 915.00 | 669 197.00 |
BT Marchandises | 110 042.00 | | 110 042.00 | 110 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CF Disponibilités | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 256.00 | | 195 256.00 | 195 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 453.00 | 60 282.00 | 804 171.00 | 864 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DH Report à nouveau | 41 524.00 | -49 052.00 | | 41 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 604.00 | 92 761.00 | | 58 604.00 |
DL TOTAL (I) | 207 312.00 | 148 709.00 | | 207 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 535.00 | 515 635.00 | | 456 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 587.00 | 98 557.00 | | 54 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 048.00 | 55 716.00 | | 54 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 361.00 | 30 556.00 | | 30 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 858.00 | 702 932.00 | | 596 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 171.00 | 851 641.00 | | 804 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 270.00 | 247 595.00 | | 202 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 649.00 | | 4 407.00 | 665 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 669 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 102 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 922.00 | | | 562 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 610.00 | | 4 407.00 | 98 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 404.00 | 22 878.00 | | 37 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 305.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 786.00 | 22 573.00 | | 36 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 128.00 | 61 540.00 | 198 650.00 | 456 128.00 |
VI Groupe et associés | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 457.00 | 49 139.00 | 3 318.00 | 52 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 858.00 | 202 270.00 | 198 650.00 | 596 858.00 |