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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 679.00 | 21.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 014.00 | 75 129.00 | 3 885.00 | 79 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 032.00 | 77 810.00 | 569 222.00 | 647 032.00 |
BN En cours de production de biens | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BT Marchandises | 142 886.00 | | 142 886.00 | 142 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
BZ Autres créances | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CF Disponibilités | 71 668.00 | | 71 668.00 | 71 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 691.00 | | 278 691.00 | 278 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 724.00 | 77 810.00 | 847 913.00 | 925 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 455.00 | 203 244.00 | | 176 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 639.00 | -26 789.00 | | 30 639.00 |
DL TOTAL (I) | 322 594.00 | 291 955.00 | | 322 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 465.00 | 426 560.00 | | 353 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 261.00 | 16 259.00 | | 27 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 723.00 | 79 700.00 | | 101 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 572.00 | 36 108.00 | | 41 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 320.00 | 559 927.00 | | 525 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 913.00 | 851 882.00 | | 847 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 320.00 | 206 462.00 | | 525 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 572.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 083.00 | | 1 950.00 | 645 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 765.00 | | 1 950.00 | 79 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 867.00 | 1 943.00 | | 75 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 865.00 | 1 943.00 | | 75 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 465.00 | 353 465.00 | | 353 465.00 |
VI Groupe et associés | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 320.00 | 525 320.00 | | 525 320.00 |