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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2.00 | -2.00 | |
AH Fonds commercial | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 741.00 | 960.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 508.00 | 87 144.00 | 12 363.00 | 99 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 526.00 | 88 887.00 | 578 639.00 | 667 526.00 |
BT Marchandises | 142 935.00 | | 142 935.00 | 142 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
BZ Autres créances | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CF Disponibilités | 214 733.00 | | 214 733.00 | 214 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 557.00 | | 428 557.00 | 428 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 083.00 | 88 887.00 | 1 007 196.00 | 1 096 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 399.00 | 5 115.00 | | 9 399.00 |
DH Report à nouveau | 178 591.00 | 97 197.00 | | 178 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 754.00 | 85 677.00 | | 52 754.00 |
DL TOTAL (I) | 345 744.00 | 292 990.00 | | 345 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 000.00 | 395 739.00 | | 481 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974.00 | 6 482.00 | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 542.00 | 54 053.00 | | 128 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 707.00 | 32 391.00 | | 42 707.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 452.00 | 489 993.00 | | 661 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 196.00 | 782 983.00 | | 1 007 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 213.00 | 157 516.00 | | 378 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 443.00 | | 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 397.00 | | 1 496.00 | 668 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 667 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 922.00 | 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 102 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 922.00 | | | 562 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 157.00 | | 1 496.00 | 102 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 711.00 | 15 543.00 | 2 367.00 | 75 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | 922.00 | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 787.00 | 15 543.00 | 1 445.00 | 74 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 542.00 | 128 542.00 | | 128 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 443.00 | 197 203.00 | 180 179.00 | 480 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 232.00 | | | -85 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 207.00 | 70 889.00 | 3 318.00 | 74 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 452.00 | 378 213.00 | 180 179.00 | 661 452.00 |