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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2.00 | -2.00 | |
AH Fonds commercial | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 281.00 | 420.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 064.00 | 73 584.00 | 3 480.00 | 77 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 083.00 | 75 867.00 | 569 216.00 | 645 083.00 |
BT Marchandises | 154 455.00 | | 154 455.00 | 154 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
BZ Autres créances | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
CF Disponibilités | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 667.00 | | 282 667.00 | 282 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 749.00 | 75 867.00 | 851 882.00 | 927 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 9 399.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 244.00 | 178 591.00 | | 203 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 789.00 | 52 754.00 | | -26 789.00 |
DL TOTAL (I) | 291 955.00 | 345 744.00 | | 291 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 560.00 | 481 000.00 | | 426 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 259.00 | 3 974.00 | | 16 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 700.00 | 128 542.00 | | 79 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 108.00 | 42 707.00 | | 36 108.00 |
EA Autres dettes | | 1 328.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | 3 900.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 927.00 | 661 452.00 | | 559 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 882.00 | 1 007 196.00 | | 851 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 462.00 | 661 452.00 | | 206 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 526.00 | | | 667 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 443.00 | 645 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 443.00 | 79 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 859.00 | 5 199.00 | 18 193.00 | 88 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 859.00 | 5 199.00 | 18 193.00 | 88 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 916.00 | 72 452.00 | 299 044.00 | 425 916.00 |
VI Groupe et associés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 927.00 | 206 462.00 | 299 044.00 | 559 927.00 |