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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 923.00 | -2.00 | 922.00 |
AH Fonds commercial | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 200.00 | 1 500.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 457.00 | 73 587.00 | 25 870.00 | 99 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 397.00 | 75 711.00 | 592 686.00 | 668 397.00 |
BT Marchandises | 133 845.00 | | 133 845.00 | 133 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
BZ Autres créances | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CF Disponibilités | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 297.00 | | 190 297.00 | 190 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 693.00 | 75 711.00 | 782 983.00 | 858 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 115.00 | 2 185.00 | | 5 115.00 |
DH Report à nouveau | 97 197.00 | 41 524.00 | | 97 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 677.00 | 58 604.00 | | 85 677.00 |
DL TOTAL (I) | 292 990.00 | 207 312.00 | | 292 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 739.00 | 456 535.00 | | 395 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 482.00 | 54 587.00 | | 6 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 053.00 | 54 048.00 | | 54 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 391.00 | 30 361.00 | | 32 391.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 993.00 | 596 858.00 | | 489 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 983.00 | 804 171.00 | | 782 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 516.00 | 202 270.00 | | 157 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 197.00 | | | 669 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 668 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 922.00 | | | 562 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 282.00 | 15 429.00 | | 60 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 359.00 | 15 429.00 | | 59 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 297.00 | 62 820.00 | 182 258.00 | 395 297.00 |
VI Groupe et associés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 315.00 | 41 997.00 | 3 318.00 | 45 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 993.00 | 157 516.00 | 182 258.00 | 489 993.00 |