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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 649.00 | 59 310.00 | 15 340.00 | 74 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 794.00 | 66 980.00 | 21 814.00 | 88 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 483.00 | 3 993.00 | 458 490.00 | 462 483.00 |
BZ Autres créances | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CF Disponibilités | 785 059.00 | | 785 059.00 | 785 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 892.00 | 3 993.00 | 1 280 899.00 | 1 284 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 685.00 | 70 973.00 | 1 302 713.00 | 1 373 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 563 488.00 | 273 880.00 | | 563 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 192.00 | 289 608.00 | | 265 192.00 |
DL TOTAL (I) | 870 604.00 | 605 412.00 | | 870 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 200.00 | 87 879.00 | | 63 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 724.00 | 247 714.00 | | 188 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 938.00 | 238 186.00 | | 156 938.00 |
EA Autres dettes | 9 082.00 | 22 031.00 | | 9 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 166.00 | 8 441.00 | | 14 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 109.00 | 604 778.00 | | 432 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 713.00 | 1 210 189.00 | | 1 302 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 109.00 | 604 778.00 | | 432 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 051.00 | | 4 148.00 | 88 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 405.00 | 88 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 405.00 | 74 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 906.00 | | 4 148.00 | 73 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 927.00 | 8 457.00 | 3 405.00 | 61 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 257.00 | 8 457.00 | 3 405.00 | 54 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 183.00 | 810.00 | | 3 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 183.00 | 810.00 | | 3 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183.00 | 810.00 | | 3 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 724.00 | 188 724.00 | | 188 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 457 692.00 | 457 692.00 | | 457 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VI Groupe et associés | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527.00 | | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 783.00 | 502 783.00 | | 502 783.00 |
VW T.V.A. | 119 348.00 | 119 348.00 | | 119 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 109.00 | 432 109.00 | | 432 109.00 |