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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 370.00 | 64 031.00 | 8 339.00 | 72 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 223.00 | 64 031.00 | 15 192.00 | 79 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 282.00 | 860.00 | 355 422.00 | 356 282.00 |
BZ Autres créances | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CF Disponibilités | 728 024.00 | | 728 024.00 | 728 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 058.00 | 860.00 | 1 138 198.00 | 1 139 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 281.00 | 64 891.00 | 1 153 390.00 | 1 218 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
DH Report à nouveau | | 59 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 684.00 | 169 329.00 | | 302 684.00 |
DL TOTAL (I) | 423 724.00 | 271 040.00 | | 423 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 187.00 | 419 768.00 | | 401 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 952.00 | 135 097.00 | | 121 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 878.00 | 131 482.00 | | 134 878.00 |
EA Autres dettes | 8 287.00 | 129 581.00 | | 8 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 107.00 | 17 857.00 | | 42 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 666.00 | 833 784.00 | | 729 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 390.00 | 1 104 824.00 | | 1 153 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 230.00 | 433 784.00 | | 335 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 698.00 | | 6 364.00 | 74 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 79 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 72 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 845.00 | | 6 364.00 | 67 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 165.00 | 3 469.00 | 1 603.00 | 62 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 165.00 | 3 469.00 | 1 603.00 | 62 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 460.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 460.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 460.00 | | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 952.00 | 121 952.00 | | 121 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 355 250.00 | 355 250.00 | | 355 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VC Groupe et associés | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VI Groupe et associés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 363.00 | 416 363.00 | | 416 363.00 |
VW T.V.A. | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 230.00 | 335 230.00 | | 335 230.00 |