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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 845.00 | 62 165.00 | 5 680.00 | 67 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 698.00 | 62 165.00 | 12 532.00 | 74 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 256.00 | 400.00 | 443 856.00 | 444 256.00 |
BZ Autres créances | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
CF Disponibilités | 605 452.00 | | 605 452.00 | 605 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 692.00 | 400.00 | 1 092 292.00 | 1 092 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 390.00 | 62 565.00 | 1 104 824.00 | 1 167 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 329.00 | 309 787.00 | | 169 329.00 |
DL TOTAL (I) | 271 040.00 | 351 711.00 | | 271 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 768.00 | 32 790.00 | | 419 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 097.00 | 173 700.00 | | 135 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 482.00 | 264 615.00 | | 131 482.00 |
EA Autres dettes | 129 581.00 | 13 510.00 | | 129 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 857.00 | 6 530.00 | | 17 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 784.00 | 499 160.00 | | 833 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 824.00 | 850 870.00 | | 1 104 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 784.00 | 499 160.00 | | 433 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 448.00 | | 5 196.00 | 126 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 946.00 | 74 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 670.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 276.00 | 67 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 304.00 | | 4 817.00 | 112 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 378.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 183.00 | 12 906.00 | 21 924.00 | 71 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 513.00 | 12 906.00 | 14 254.00 | 63 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 373.00 | | 4 973.00 | 5 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 373.00 | | 4 973.00 | 5 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 373.00 | | 4 973.00 | 5 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 097.00 | 135 097.00 | | 135 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 439 957.00 | 439 957.00 | | 439 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 768.00 | 19 768.00 | 400 000.00 | 419 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 569.00 | 492 569.00 | | 492 569.00 |
VW T.V.A. | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 784.00 | 433 784.00 | 400 000.00 | 833 784.00 |