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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 304.00 | 63 513.00 | 48 790.00 | 112 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 448.00 | 71 183.00 | 55 265.00 | 126 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 869.00 | 5 373.00 | 378 496.00 | 383 869.00 |
BZ Autres créances | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CF Disponibilités | 384 123.00 | | 384 123.00 | 384 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 979.00 | 5 373.00 | 795 606.00 | 800 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 427.00 | 76 556.00 | 850 870.00 | 927 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 563 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 787.00 | 265 192.00 | | 309 787.00 |
DL TOTAL (I) | 351 711.00 | 870 604.00 | | 351 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 015.00 | 63 200.00 | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 700.00 | 188 724.00 | | 173 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 615.00 | 156 938.00 | | 264 615.00 |
EA Autres dettes | 13 510.00 | 9 082.00 | | 13 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 530.00 | 14 166.00 | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 160.00 | 432 109.00 | | 499 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 870.00 | 1 302 713.00 | | 850 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 160.00 | 432 109.00 | | 499 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 794.00 | | 48 764.00 | 88 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 110.00 | 126 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 110.00 | 112 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 649.00 | | 48 764.00 | 74 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 980.00 | 15 148.00 | 10 945.00 | 66 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 310.00 | 15 148.00 | 10 945.00 | 59 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 993.00 | 1 380.00 | | 3 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | 1 380.00 | | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 993.00 | 1 380.00 | | 3 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 377 423.00 | 377 423.00 | | 377 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VB T. V. A. | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VI Groupe et associés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 806.00 | 414 806.00 | | 414 806.00 |
VW T.V.A. | 125 650.00 | 125 650.00 | | 125 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 160.00 | 499 160.00 | | 499 160.00 |