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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 119.00 | 68 704.00 | 19 415.00 | 88 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 972.00 | 68 704.00 | 26 268.00 | 94 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 362.00 | 2 220.00 | 411 142.00 | 413 362.00 |
BZ Autres créances | 115 443.00 | | 115 443.00 | 115 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 462 690.00 | | 462 690.00 | 462 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 131.00 | 2 220.00 | 1 202 911.00 | 1 205 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 102.00 | 70 924.00 | 1 229 178.00 | 1 300 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 181 801.00 | 79 117.00 | | 181 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 931.00 | 302 684.00 | | 273 931.00 |
DL TOTAL (I) | 497 655.00 | 423 724.00 | | 497 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 467.00 | 401 187.00 | | 315 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 177.00 | 21 255.00 | | 85 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 142.00 | 121 952.00 | | 155 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 819.00 | 134 878.00 | | 151 819.00 |
EA Autres dettes | 10 093.00 | 8 287.00 | | 10 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 825.00 | 42 107.00 | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 523.00 | 729 666.00 | | 731 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 178.00 | 1 153 390.00 | | 1 229 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 830.00 | 335 230.00 | | 495 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 223.00 | | 15 749.00 | 79 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 370.00 | | 15 749.00 | 72 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 031.00 | 4 673.00 | | 64 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 031.00 | 4 673.00 | | 64 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | 1 360.00 | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | 1 360.00 | | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | 1 360.00 | | 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 142.00 | 155 142.00 | | 155 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 410 698.00 | 410 698.00 | | 410 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VC Groupe et associés | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 467.00 | 79 774.00 | 235 693.00 | 315 467.00 |
VI Groupe et associés | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 052.00 | | | 401 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 769.00 | 542 441.00 | 5 328.00 | 547 769.00 |
VW T.V.A. | 98 354.00 | 98 354.00 | | 98 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 523.00 | 495 830.00 | 235 693.00 | 731 523.00 |