| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 734.00 | 12 306.00 | 10 427.00 | 22 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 817 048.00 | 388 060.00 | 428 988.00 | 817 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375 245.00 | 2 767 064.00 | 1 608 182.00 | 4 375 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 313.00 | 442 256.00 | 408 057.00 | 850 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 398.00 | | 346 398.00 | 346 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 042.00 | 197.00 | 39 845.00 | 40 042.00 |
BF Prêts | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 415 699.00 | 3 609 883.00 | 8 805 815.00 | 12 415 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710 127.00 | | 2 710 127.00 | 2 710 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 638.00 | | 360 638.00 | 360 638.00 |
BT Marchandises | 402 693.00 | | 402 693.00 | 402 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 099.00 | | 178 099.00 | 178 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 815.00 | 208 630.00 | 3 099 185.00 | 3 307 815.00 |
BZ Autres créances | 481 301.00 | 1 800.00 | 479 501.00 | 481 301.00 |
CF Disponibilités | 567 548.00 | | 567 548.00 | 567 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 745.00 | | 149 745.00 | 149 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 157 966.00 | 210 430.00 | 7 947 536.00 | 8 157 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 573 664.00 | 3 820 313.00 | 16 753 351.00 | 20 573 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
CU Autres participations | 3 923 333.00 | | 3 923 333.00 | 3 923 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 390.00 | 1 857 390.00 | | 1 857 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 089.00 | 304 089.00 | | 304 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 739.00 | 185 739.00 | | 185 739.00 |
DH Report à nouveau | 5 198 475.00 | 4 499 475.00 | | 5 198 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 866.00 | 1 199 000.00 | | 915 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 011.00 | 572 145.00 | | 403 011.00 |
DL TOTAL (I) | 8 864 569.00 | 8 617 838.00 | | 8 864 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298 012.00 | 3 238 727.00 | | 3 298 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 848.00 | 846 878.00 | | 602 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 126.00 | 7 469.00 | | 7 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 884.00 | 3 064 914.00 | | 3 379 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 790.00 | 504 092.00 | | 552 790.00 |
EA Autres dettes | 48 121.00 | 54 628.00 | | 48 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 888 782.00 | 7 716 709.00 | | 7 888 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 753 351.00 | 16 334 546.00 | | 16 753 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 604 621.00 | 5 913 493.00 | | 5 604 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 602 848.00 | | | 602 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 697.00 | | 1 351 697.00 | 1 351 697.00 |
FD Production vendue biens | 12 006 360.00 | | 12 006 360.00 | 12 006 360.00 |
FG Production vendue services | 1 411 518.00 | | 1 411 518.00 | 1 411 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 769 575.00 | | 14 769 575.00 | 14 769 575.00 |
FM Production stockée | | | -7 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 426 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 198 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 351 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 240 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 539.00 | 48 621.00 | | 27 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 946.00 | 219 635.00 | | 560 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 485.00 | 268 256.00 | | 588 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 256.00 | 192 035.00 | | 45 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 032.00 | 5 328.00 | | 356 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 288.00 | 197 363.00 | | 401 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 197.00 | 70 893.00 | | 187 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 810.00 | 61 364.00 | | 120 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 801 568.00 | 15 866 187.00 | | 15 801 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 885 702.00 | 14 667 187.00 | | 14 885 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 866.00 | 1 199 000.00 | | 915 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 812 688.00 | | 718 064.00 | 12 812 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 439.00 | 4 008 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115 054.00 | 12 415 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068 615.00 | 6 584 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 734.00 | | | 1 822 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 950 412.00 | | 702 207.00 | 6 950 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039 543.00 | | 15 857.00 | 4 039 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542 437.00 | 779 832.00 | 712 583.00 | 3 542 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760.00 | 4 547.00 | | 7 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534 678.00 | 775 286.00 | 712 583.00 | 3 534 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | 208 630.00 | | | 208 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 750.00 | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 680.00 | 947.00 | | 209 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 680.00 | 947.00 | | 209 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 884.00 | 3 379 884.00 | | 3 379 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 844.00 | 111 844.00 | | 111 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 493.00 | 93 493.00 | | 93 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
UP Prêts | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 770.00 | 500.00 | 23 270.00 | 23 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 794.00 | 3 094 794.00 | | 3 094 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 021.00 | 213 021.00 | | 213 021.00 |
VB T. V. A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VC Groupe et associés | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 020.00 | 369 020.00 | | 369 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 993.00 | 644 832.00 | 1 221 137.00 | 2 928 993.00 |
VI Groupe et associés | 602 848.00 | 602 848.00 | | 602 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 446.00 | | | 842 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
VP Divers | 101 773.00 | 101 773.00 | | 101 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 906.00 | 166 906.00 | | 166 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 033.00 | 223 033.00 | | 223 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 745.00 | 149 745.00 | | 149 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 447.00 | 3 961 177.00 | 23 270.00 | 3 984 447.00 |
VW T.V.A. | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VX Obligations cautionnées | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 881 656.00 | 5 597 495.00 | 1 221 137.00 | 7 881 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |