| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 734.00 | 16 156.00 | 6 578.00 | 22 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 863 692.00 | 457 151.00 | 406 541.00 | 863 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 506 691.00 | 3 181 200.00 | 1 325 491.00 | 4 506 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 279.00 | 573 523.00 | 277 755.00 | 851 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 757.00 | | 414 757.00 | 414 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 042.00 | 197.00 | 39 845.00 | 40 042.00 |
BF Prêts | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 370 286.00 | 4 228 227.00 | 6 142 059.00 | 10 370 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339 644.00 | | 2 339 644.00 | 2 339 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 286.00 | | 479 286.00 | 479 286.00 |
BT Marchandises | 536 636.00 | | 536 636.00 | 536 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 564.00 | | 70 564.00 | 70 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 079.00 | 207 267.00 | 1 580 812.00 | 1 788 079.00 |
BZ Autres créances | 2 157 269.00 | 1 200.00 | 2 156 069.00 | 2 157 269.00 |
CF Disponibilités | 302 142.00 | | 302 142.00 | 302 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 234.00 | | 165 234.00 | 165 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 838 854.00 | 208 467.00 | 7 630 387.00 | 7 838 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 209 140.00 | 4 436 694.00 | 13 772 446.00 | 18 209 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
CU Autres participations | 1 642 000.00 | | 1 642 000.00 | 1 642 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 390.00 | 1 857 390.00 | | 1 857 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 089.00 | 304 089.00 | | 304 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 739.00 | 185 739.00 | | 185 739.00 |
DH Report à nouveau | 4 071 212.00 | 5 198 475.00 | | 4 071 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 959.00 | 915 866.00 | | 631 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 537.00 | 403 011.00 | | 259 537.00 |
DL TOTAL (I) | 7 309 926.00 | 8 864 569.00 | | 7 309 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271 036.00 | 3 298 012.00 | | 3 271 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 474.00 | 602 848.00 | | 704 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 955.00 | 7 126.00 | | 11 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 581.00 | 3 379 884.00 | | 2 130 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 599.00 | 552 790.00 | | 304 599.00 |
EA Autres dettes | 39 875.00 | 48 121.00 | | 39 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 462 520.00 | 7 888 782.00 | | 6 462 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 772 446.00 | 16 753 351.00 | | 13 772 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704 474.00 | | | 704 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 783.00 | 33 777.00 | 1 651 560.00 | 1 617 783.00 |
FD Production vendue biens | 10 882 223.00 | 1 423 678.00 | 12 305 901.00 | 10 882 223.00 |
FG Production vendue services | 1 565 202.00 | | 1 565 202.00 | 1 565 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 065 208.00 | 1 457 455.00 | 15 522 663.00 | 14 065 208.00 |
FM Production stockée | | | 118 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 930 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 488 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 910 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 615.00 | 27 539.00 | | 36 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 548 542.00 | 560 946.00 | | 2 548 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585 157.00 | 588 485.00 | | 2 585 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 378.00 | 45 256.00 | | 174 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564 422.00 | 356 032.00 | | 2 564 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738 800.00 | 401 288.00 | | 2 738 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 642.00 | 187 197.00 | | -153 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 435.00 | 120 810.00 | | 107 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 517 949.00 | 15 801 568.00 | | 18 517 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 885 990.00 | 14 885 702.00 | | 17 885 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 959.00 | 915 866.00 | | 631 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 415 699.00 | | 370 157.00 | 12 415 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 294 828.00 | 1 716 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 160.00 | 2 298 409.00 | 10 370 286.00 | 117 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 160.00 | 3 581.00 | 6 831 419.00 | 117 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 734.00 | | | 1 822 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 584 004.00 | | 368 157.00 | 6 584 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008 961.00 | | 2 000.00 | 4 008 961.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 117 160.00 | | | 117 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 687.00 | 619 571.00 | 1 228.00 | 3 609 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 306.00 | 3 850.00 | | 12 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597 380.00 | 615 721.00 | 1 228.00 | 3 597 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 197.00 | | | 197.00 |
6T Sur comptes clients | 208 630.00 | | 1 363.00 | 208 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 600.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 627.00 | | 1 963.00 | 210 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 627.00 | | 1 963.00 | 210 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 581.00 | 2 130 581.00 | | 2 130 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 127.00 | 113 127.00 | | 113 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
UP Prêts | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 452.00 | 1 576 452.00 | | 1 576 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 162.00 | 87 162.00 | | 87 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 628.00 | 211 628.00 | | 211 628.00 |
VB T. V. A. | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 858 046.00 | 1 858 046.00 | | 1 858 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 805.00 | 571 805.00 | | 571 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 699 231.00 | 486 851.00 | 1 267 113.00 | 2 699 231.00 |
VI Groupe et associés | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 023.00 | 164 023.00 | | 164 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 234.00 | 165 234.00 | | 165 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 673.00 | 4 120 753.00 | 23 920.00 | 4 144 673.00 |
VW T.V.A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VX Obligations cautionnées | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 565.00 | 4 238 185.00 | 1 267 113.00 | 6 450 565.00 |