| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 520.00 | 4 445.00 | 12 075.00 | 16 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 661 995.00 | 298 391.00 | 363 604.00 | 661 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694 065.00 | 2 111 646.00 | 2 582 419.00 | 4 694 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 988.00 | 303 528.00 | 339 459.00 | 642 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 662.00 | | 175 662.00 | 175 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
BF Prêts | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 189 086.00 | 2 718 010.00 | 9 471 076.00 | 12 189 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 461 039.00 | 42 763.00 | 2 418 276.00 | 2 461 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 121.00 | | 404 121.00 | 404 121.00 |
BT Marchandises | 423 278.00 | | 423 278.00 | 423 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 274.00 | 207 647.00 | 1 535 627.00 | 1 743 274.00 |
BZ Autres créances | 362 122.00 | 1 050.00 | 361 072.00 | 362 122.00 |
CF Disponibilités | 81 819.00 | | 81 819.00 | 81 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 782.00 | | 244 782.00 | 244 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 746 129.00 | 251 460.00 | 5 494 669.00 | 5 746 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 935 215.00 | 2 969 471.00 | 14 965 744.00 | 17 935 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
CU Autres participations | 3 923 333.00 | | 3 923 333.00 | 3 923 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 390.00 | 1 857 390.00 | | 1 857 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 089.00 | 304 089.00 | | 304 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 739.00 | 185 739.00 | | 185 739.00 |
DH Report à nouveau | 3 501 055.00 | 2 715 705.00 | | 3 501 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 420.00 | 1 185 351.00 | | 1 348 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 784 892.00 | 801 623.00 | | 784 892.00 |
DL TOTAL (I) | 7 981 584.00 | 7 049 897.00 | | 7 981 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 223 805.00 | 3 564 140.00 | | 3 223 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 361.00 | 2 021 381.00 | | 1 176 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 890.00 | 7 321.00 | | 18 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 416.00 | 2 074 304.00 | | 2 236 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 492.00 | 344 029.00 | | 277 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
EA Autres dettes | 39 564.00 | 42 227.00 | | 39 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 984 160.00 | 8 053 402.00 | | 6 984 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 965 744.00 | 15 103 298.00 | | 14 965 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 130 595.00 | 5 728 786.00 | | 5 130 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886 623.00 | 765 976.00 | | 886 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 434.00 | | 1 426 434.00 | 1 426 434.00 |
FD Production vendue biens | 14 206 422.00 | | 14 206 422.00 | 14 206 422.00 |
FG Production vendue services | 1 112 970.00 | | 1 112 970.00 | 1 112 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 745 826.00 | | 16 745 826.00 | 16 745 826.00 |
FM Production stockée | | | -134 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 448 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 069 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 869 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 555.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 774 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 224.00 | 7 589.00 | | 7 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 389.00 | 52 056.00 | | 131 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 894.00 | 193 850.00 | | 226 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 283.00 | 245 905.00 | | 358 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 347.00 | 103 333.00 | | 147 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 253.00 | 4 246.00 | | 28 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 600.00 | 107 579.00 | | 175 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 683.00 | 138 327.00 | | 182 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 370.00 | -69 308.00 | | 38 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 546 772.00 | 18 933 683.00 | | 17 546 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 198 352.00 | 17 748 332.00 | | 16 198 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 420.00 | 1 185 351.00 | | 1 348 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 094 473.00 | | 1 484 399.00 | 11 094 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 883.00 | 4 002 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 453.00 | 39 333.00 | 12 189 086.00 | 350 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 453.00 | 31 450.00 | 6 369 710.00 | 350 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 830.00 | | 6 690.00 | 1 809 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275 904.00 | | 1 475 709.00 | 5 275 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008 740.00 | | 2 000.00 | 4 008 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 350 453.00 | | | 350 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 981.00 | 745 227.00 | 3 197.00 | 1 975 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 2 078.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 613.00 | 743 149.00 | 3 197.00 | 1 973 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 763.00 | | |
6T Sur comptes clients | 202 905.00 | 4 742.00 | | 202 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 905.00 | 48 555.00 | | 202 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 905.00 | 48 555.00 | | 202 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 416.00 | 2 236 416.00 | | 2 236 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
UP Prêts | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 261.00 | 1 531 261.00 | | 1 531 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 014.00 | 212 014.00 | | 212 014.00 |
VB T. V. A. | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
VC Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 188.00 | 899 188.00 | | 899 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 617.00 | 471 052.00 | 1 154 065.00 | 2 324 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 361.00 | 1 176 361.00 | | 1 176 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 155 475.00 | | | 1 155 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 551 340.00 | 551 340.00 | | 551 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 083.00 | 275 083.00 | | 275 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 782.00 | 244 782.00 | | 244 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 659.00 | 2 351 611.00 | 38 048.00 | 2 389 659.00 |
VW T.V.A. | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VX Obligations cautionnées | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 965 271.00 | 5 111 706.00 | 1 154 065.00 | 6 965 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 626.00 | 30 295.00 | | 31 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 369.00 | 139 472.00 | | 119 369.00 |
ST Autres comptes | 1 733 077.00 | 1 718 529.00 | | 1 733 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630 725.00 | 622 267.00 | | 630 725.00 |
YT Sous‐traitance | 82 185.00 | 43 371.00 | | 82 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 455.00 | 93 840.00 | | 168 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 419.00 | 33 186.00 | | 25 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 045.00 | 63 481.00 | | 57 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 866.00 | 157 857.00 | | 160 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 210.00 | 314 770.00 | | 277 210.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 733 811.00 | 2 617 479.00 | | 2 733 811.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |