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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 734.00 | 19 032.00 | 3 702.00 | 22 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 022 752.00 | 533 144.00 | 489 607.00 | 1 022 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293 625.00 | 3 074 860.00 | 1 218 765.00 | 4 293 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 280.00 | 616 120.00 | 255 161.00 | 871 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 678 820.00 | | 678 820.00 | 678 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 042.00 | 296.00 | 39 746.00 | 40 042.00 |
BF Prêts | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 595 256.00 | 4 243 451.00 | 6 351 804.00 | 10 595 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032 094.00 | | 2 032 094.00 | 2 032 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 397.00 | | 239 397.00 | 239 397.00 |
BT Marchandises | 514 869.00 | | 514 869.00 | 514 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 540.00 | 36 946.00 | 1 204 594.00 | 1 241 540.00 |
BZ Autres créances | 1 163 777.00 | 1 200.00 | 1 162 577.00 | 1 163 777.00 |
CF Disponibilités | 212 874.00 | | 212 874.00 | 212 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 401.00 | | 137 401.00 | 137 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 486.00 | 38 146.00 | 5 563 340.00 | 5 601 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 196 742.00 | 4 281 597.00 | 11 915 145.00 | 16 196 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
CU Autres participations | 1 642 000.00 | | 1 642 000.00 | 1 642 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 390.00 | 1 857 390.00 | | 1 857 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 089.00 | 304 089.00 | | 304 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 739.00 | 185 739.00 | | 185 739.00 |
DH Report à nouveau | 4 053 171.00 | 4 071 212.00 | | 4 053 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 922.00 | 631 959.00 | | 375 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 174.00 | 259 537.00 | | 245 174.00 |
DL TOTAL (I) | 7 021 485.00 | 7 309 926.00 | | 7 021 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 764.00 | 3 271 036.00 | | 3 026 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 611.00 | 704 474.00 | | 104 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | 11 955.00 | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 930.00 | 2 130 581.00 | | 1 234 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 691.00 | 304 599.00 | | 515 691.00 |
EA Autres dettes | 7 224.00 | 39 875.00 | | 7 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 660.00 | 6 462 520.00 | | 4 893 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 915 145.00 | 13 772 446.00 | | 11 915 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 549.00 | | 1 411 549.00 | 1 411 549.00 |
FD Production vendue biens | 11 610 856.00 | | 11 610 856.00 | 11 610 856.00 |
FG Production vendue services | 1 704 870.00 | | 1 704 870.00 | 1 704 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 727 276.00 | | 14 727 276.00 | 14 727 276.00 |
FM Production stockée | | | -239 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 034 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 874 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 068.00 | |
GE Autres charges | | | 168 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 313 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 385.00 | 36 615.00 | | 84 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 404.00 | 2 548 542.00 | | 70 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 789.00 | 2 585 157.00 | | 154 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 044.00 | 174 378.00 | | 443 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 446.00 | 2 564 422.00 | | 5 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 490.00 | 2 738 800.00 | | 448 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 701.00 | -153 642.00 | | -293 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 973.00 | 107 435.00 | | -70 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 193 458.00 | 18 517 949.00 | | 15 193 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 817 537.00 | 17 885 990.00 | | 14 817 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 922.00 | 631 959.00 | | 375 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 370 286.00 | | 739 973.00 | 10 370 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 148.00 | 1 711 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 467.00 | 416 536.00 | 10 595 256.00 | 98 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 467.00 | 408 389.00 | 7 061 477.00 | 98 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 734.00 | | | 1 822 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 831 419.00 | | 736 913.00 | 6 831 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 133.00 | | 3 060.00 | 1 716 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 030.00 | 418 068.00 | 402 942.00 | 4 228 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 156.00 | 2 876.00 | | 16 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211 874.00 | 415 192.00 | 402 942.00 | 4 211 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 197.00 | 99.00 | | 197.00 |
6T Sur comptes clients | 207 267.00 | | 170 321.00 | 207 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 663.00 | 99.00 | 170 321.00 | 208 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 663.00 | 99.00 | 170 321.00 | 208 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 930.00 | 1 234 930.00 | | 1 234 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UP Prêts | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 818.00 | 1 203 818.00 | | 1 203 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 992.00 | 101 992.00 | | 101 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VB T. V. A. | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VC Groupe et associés | 659 434.00 | 659 434.00 | | 659 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 218.00 | 315 218.00 | | 315 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711 547.00 | 553 244.00 | 1 295 707.00 | 2 711 547.00 |
VI Groupe et associés | 104 611.00 | 104 611.00 | | 104 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 213.00 | 309 213.00 | | 309 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 377.00 | 113 377.00 | | 113 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 401.00 | 137 401.00 | | 137 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 722.00 | 2 547 802.00 | 23 920.00 | 2 571 722.00 |
VW T.V.A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VX Obligations cautionnées | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 220.00 | 2 730 917.00 | 1 295 707.00 | 4 889 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |