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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 734.00 | 21 501.00 | 1 232.00 | 22 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 765 656.00 | 669 238.00 | 1 096 418.00 | 1 765 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319 729.00 | 3 243 502.00 | 1 076 226.00 | 4 319 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 780.00 | 703 222.00 | 168 558.00 | 871 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 622.00 | | 254 622.00 | 254 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 042.00 | 296.00 | 39 746.00 | 40 042.00 |
BF Prêts | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 939 607.00 | 4 637 760.00 | 6 301 847.00 | 10 939 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 398 964.00 | | 3 398 964.00 | 3 398 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 834.00 | | 343 834.00 | 343 834.00 |
BT Marchandises | 437 560.00 | | 437 560.00 | 437 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 521.00 | | 138 521.00 | 138 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 714.00 | 36 946.00 | 1 469 768.00 | 1 506 714.00 |
BZ Autres créances | 1 161 082.00 | | 1 161 082.00 | 1 161 082.00 |
CF Disponibilités | 643 529.00 | | 643 529.00 | 643 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 582.00 | | 139 582.00 | 139 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 769 786.00 | 36 946.00 | 7 732 839.00 | 7 769 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 709 393.00 | 4 674 706.00 | 14 034 687.00 | 18 709 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
CU Autres participations | 1 642 000.00 | | 1 642 000.00 | 1 642 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 390.00 | 1 857 390.00 | | 1 857 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 089.00 | 304 089.00 | | 304 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 739.00 | 185 739.00 | | 185 739.00 |
DH Report à nouveau | 3 871 875.00 | 4 053 171.00 | | 3 871 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 881.00 | 375 922.00 | | 608 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 770.00 | 245 174.00 | | 174 770.00 |
DL TOTAL (I) | 7 002 745.00 | 7 021 485.00 | | 7 002 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333 630.00 | 3 026 764.00 | | 3 333 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 933.00 | 104 611.00 | | 419 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 150.00 | 4 440.00 | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 377.00 | 1 234 930.00 | | 2 848 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 735.00 | 515 691.00 | | 391 735.00 |
EA Autres dettes | 27 116.00 | 7 224.00 | | 27 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031 942.00 | 4 893 660.00 | | 7 031 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 034 687.00 | 11 915 145.00 | | 14 034 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 134 496.00 | 2 735 357.00 | | 5 134 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 933.00 | | | 419 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 595 256.00 | | 1 046 352.00 | 10 595 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 710 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598 766.00 | 103 234.00 | 10 939 607.00 | 598 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598 766.00 | 93 234.00 | 7 406 788.00 | 598 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 734.00 | | | 1 822 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 061 477.00 | | 1 037 311.00 | 7 061 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 045.00 | | 9 041.00 | 1 711 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 296.00 | | | 296.00 |
6T Sur comptes clients | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 442.00 | | 1 200.00 | 38 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 442.00 | | 1 200.00 | 38 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 377.00 | 2 848 377.00 | | 2 848 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 671.00 | 104 671.00 | | 104 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
UP Prêts | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 992.00 | 1 468 992.00 | | 1 468 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VB T. V. A. | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VC Groupe et associés | 376 270.00 | 376 270.00 | | 376 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 491.00 | 967 491.00 | | 967 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 140.00 | 468 694.00 | 1 203 817.00 | 2 366 140.00 |
VI Groupe et associés | 419 933.00 | 419 933.00 | | 419 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 407.00 | | | 545 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
VP Divers | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 921.00 | 176 921.00 | | 176 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 213.00 | 653 213.00 | | 653 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 582.00 | 139 582.00 | | 139 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 422.00 | 2 821 502.00 | 13 920.00 | 2 835 422.00 |
VW T.V.A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VX Obligations cautionnées | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 020 792.00 | 5 123 346.00 | 1 203 817.00 | 7 020 792.00 |