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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 216.00 | 216.00 | 20 000.00 | 20 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 611.00 | 25 593.00 | 18.00 | 25 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 130.00 | 26 249.00 | 27 881.00 | 54 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 260.00 | 52 058.00 | 168 201.00 | 220 260.00 |
BT Marchandises | 203 521.00 | | 203 521.00 | 203 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 582.00 | | 141 582.00 | 141 582.00 |
BZ Autres créances | 159 233.00 | | 159 233.00 | 159 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 048.00 | | 655 048.00 | 655 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 307.00 | 52 058.00 | 823 249.00 | 875 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 074.00 | 66 574.00 | | 17 074.00 |
DH Report à nouveau | -15 142.00 | -56 596.00 | | -15 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 598.00 | 41 454.00 | | 58 598.00 |
DL TOTAL (I) | 93 529.00 | 84 432.00 | | 93 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 241.00 | 247 706.00 | | 334 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028.00 | 122.00 | | 5 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 215.00 | 254 600.00 | | 197 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 732.00 | 267 916.00 | | 109 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 569.00 | 72 387.00 | | 77 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 585.00 | | 4 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 737.00 | 4 827.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 719.00 | 850 143.00 | | 729 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 249.00 | 934 575.00 | | 823 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 175.00 | | 2 087.00 | 218 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 220 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 654.00 | | 2 087.00 | 77 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 748.00 | 9 310.00 | | 42 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 94.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 626.00 | 9 216.00 | | 42 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 732.00 | 109 732.00 | | 109 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 141 582.00 | 141 582.00 | | 141 582.00 |
VB T. V. A. | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VC Groupe et associés | 112 506.00 | 112 506.00 | | 112 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 215.00 | 237 215.00 | | 237 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 025.00 | 57 519.00 | 39 506.00 | 97 025.00 |
VI Groupe et associés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 114 645.00 | | | 2 114 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065 827.00 | | | 2 065 827.00 |
VP Divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 863.00 | 315 863.00 | | 315 863.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 504.00 | 492 998.00 | 39 506.00 | 532 504.00 |