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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 216.00 | 216.00 | 20 000.00 | 20 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 316.00 | 42 252.00 | 39 064.00 | 81 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 353.00 | 57 576.00 | 36 777.00 | 94 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 188.00 | 100 044.00 | 264 144.00 | 364 188.00 |
BT Marchandises | 291 522.00 | | 291 522.00 | 291 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 933.00 | | 111 933.00 | 111 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 197.00 | | 99 197.00 | 99 197.00 |
BZ Autres créances | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
CF Disponibilités | 138 033.00 | | 138 033.00 | 138 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 356.00 | | 760 356.00 | 760 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 545.00 | 100 044.00 | 1 024 500.00 | 1 124 545.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 750.00 | 13 976.00 | | 11 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 327.00 | -2 226.00 | | 28 327.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 73 089.00 | 44 750.00 | | 73 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 283.00 | 909 836.00 | | 693 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 384.00 | 65 038.00 | | 36 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 198.00 | 161 290.00 | | 8 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 958.00 | 117 333.00 | | 139 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 409.00 | 73 803.00 | | 66 409.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 1 241.00 | | 1 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 726.00 | 2 444.00 | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 411.00 | 1 330 985.00 | | 951 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 500.00 | 1 375 735.00 | | 1 024 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 683.00 | | 83 505.00 | 280 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 216.00 | | 20 000.00 | 140 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 165.00 | | 35 505.00 | 140 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 28 000.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 708.00 | 23 336.00 | | 76 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 493.00 | 23 336.00 | | 76 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 958.00 | 139 958.00 | | 139 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UX Autres créances clients | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |
VB T. V. A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VC Groupe et associés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 391.00 | 320 391.00 | | 320 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 892.00 | 78 623.00 | 294 269.00 | 372 892.00 |
VI Groupe et associés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 424 853.00 | | | 1 424 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 542 582.00 | | | 1 542 582.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 868.00 | 218 868.00 | | 218 868.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 214.00 | 648 945.00 | 294 269.00 | 943 214.00 |